ניתוח באמצעות AI של Sintokogio,Ltd. (6339)
Sintokogio,Ltd. (6339)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,153.00(▲1.05% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, שנובעים מהרעה חדה ברווחיות בשנת 2026 ומתזרים מזומנים חופשי לא עקבי, למרות מינוף מתון. מנגד, האותות הטכניים חיוביים, כאשר המחיר נסחר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ובתמיכת מומנטום חיובי. התמחור מעורב: תשואת דיבידנד אטרקטיבית תומכת בכך, אך P/E שלילי מצביע על מצב של הפסדיות, שמגבירה את אי הוודאות.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Sintokogio,Ltd. (6339)
- שווי שוק
- ¥59.12B
- תשואת דיבידנד
- 3.86%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 174.66K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.07
- צמיחת הכנסות
- 5.24%
- צמיחת רווח למניה
- -685.66%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 4,760
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Sintokogio מציגה תנופה טובה בהכנסות ופרופיל מינוף מתון בדרך כלל, אך התמונה הפיננסית מוצלת כעת על ידי שבירה חדה ברווחיות ב-2026 ועל ידי תזרים מזומנים חופשי לא אחיד. גורם המפתח לשינוי הוא החזרת ביצועים תפעוליים יציבים ותרגום צמיחת ההכנסות לרווחים עקביים ולתזרים מזומנים חופשי, תוך שמירה על כך שהמינוף לא ימשיך לעלות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6381
6118
6237
63636339
6104מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026