Sintokogio,Ltd. (6339) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35B | 8.84B | 5.94B | 5.49B | 4.09B |
| רווח נקי | 2.76B | -16.26B | 8.71B | 6.19B | 2.84B |
| פחת והפחתות | 6.82B | 9.40B | 2.79B | 2.96B | 3.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.86B | -1.60B | -506.00M | -336.00M | -1.45B |
| יתרת לקוחות | 789.00M | -1.71B | 1.92B | -4.15B | -1.26B |
| מלאי | 1.30B | 3.23B | 1.12B | -2.17B | -1.29B |
| יתרת ספקים | -3.95B | -1.97B | -1.48B | -480.00M | 2.02B |
| הון חוזר אחר | -2.00B | -1.15B | -2.07B | 6.47B | -915.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.36B | 17.31B | -5.05B | -3.32B | -424.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.33B | -4.08B | -726.00M | -1.62B | -1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.80B | -8.78B | -3.52B | -3.63B | -2.95B |
| רכישות, נטו | -25.10B | 286.00M | 442.00M | 88.00M | 158.00M |
| רכישת השקעות | -10.44B | -8.16B | -11.13B | -8.96B | -3.95B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.89B | 12.51B | 13.47B | 10.80B | 5.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | 117.00M | 61.00M | 20.00M | 79.00M | 35.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.27B | -6.02B | -3.04B | -7.09B | -2.75B |
| פירעון חוב | 17.83B | -3.26B | -801.00M | -4.95B | -1.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 67.00M | 54.00M | 50.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00M | -621.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.42B | -2.31B | -2.20B | -1.43B | -1.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -210.00M | -508.00M | -86.00M | -91.00M | -230.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.06B | 41.32B | 43.58B | 40.66B | 42.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.18B | 10.53B | 752.00M | 919.00M | 509.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.52B | 9.27B | 2.92B | -2.31B | 658.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.58B | 32.06B | 40.66B | 42.96B | 42.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.06B | 41.32B | 43.58B | 40.66B | 42.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.22B | 362.00M | 2.83B | 2.04B | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35B | 8.84B | 5.94B | 5.49B | 4.09B |
| הוצאות הוניות | -5.57B | -8.48B | -3.11B | -3.45B | -2.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY