Rorze Corporation (6323) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.82 | 3.84 | 3.58 | 3.30 | 3.03 |
| יחס מהיר | 2.72 | 2.71 | 2.37 | 1.84 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 1.84 | 1.55 | 1.04 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.90 | 0.43 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.00 | 2.46 | 0.95 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.15B | 97.63B | 86.50B | 63.55B | 48.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.37 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.52 | 1.59 | 1.69 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 1.52 | 1.85 | 1.22 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 163.95 | 177.02 | 320.25 | 344.84 | 539.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 183.28 | 137.58 | 180.06 | 196.27 | 190.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.61 | -0.84 | -0.13 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.84% | 40.88% | 39.88% | 37.81% | 36.82% |
| שיעור EBIT | 23.52% | 19.55% | 26.26% | 25.89% | 32.16% |
| שיעור EBITDA | 26.88% | 24.40% | 29.90% | 28.89% | 34.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.61% | 24.19% | 25.74% | 25.89% | 27.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.95% | 19.42% | 26.17% | 29.03% | 32.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.80% | 14.79% | 19.00% | 20.99% | 22.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.22% | 13.58% | 18.60% | 21.54% | 24.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.22% | 76.16% | 72.59% | 72.33% | 70.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.24% | 80.27% | 101.67% | 112.13% | 114.89% |
| תשואה על הנכסים | 11.01% | 9.65% | 12.59% | 12.54% | 16.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.85% | 14.63% | 20.05% | 21.21% | 31.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.19% | 19.85% | 21.77% | 20.17% | 28.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.23% | 12.63% | 14.05% | 13.17% | 18.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.41% | 10.13% | 13.50% | 12.97% | 16.99% |
| תשואת רווחים | 3.74% | 3.28% | 8.23% | 5.32% | 11.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 4.00 | 4.07 | 3.53 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 10.54 | 9.74 | 9.07 | 8.12 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.67 | 1.52 | 1.09 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 4.97 | 5.09 | 4.12 | 4.28 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.60 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.17 | 1.32 | 1.24 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.69 | 274.77 | 292.08 | 398.67 | 320.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.63 | 91.36 | 89.65 | 103.52 | 103.15 |
| ימי מלאי | 221.67 | 218.03 | 239.91 | 335.39 | 261.82 |
| ימי אשראי מספקים | 49.62 | 34.62 | 37.48 | 40.23 | 44.93 |
| מחזור תפעולי | 315.30 | 309.39 | 329.56 | 438.90 | 364.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 179.03 | 208.89 | 88.22 | -11.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 155.56 | 197.84 | 80.83 | -37.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.47 | 11.05 | 7.39 | 26.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 3.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.40 | 8.51 | 4.28 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.63 | 18.91 | 11.94 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.31 | 1.16 | 0.45 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.30 | 0.17 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.67% | 12.14% | 3.87% | -3.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.68 | 30.45 | 12.16 | 18.80 | 8.56 |
| מכפיל מכירות | 4.49 | 4.50 | 2.31 | 3.95 | 1.94 |
| מכפיל הון | 4.38 | 4.45 | 2.43 | 3.99 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.40 | 8.24 | 25.84 | -28.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.59 | 7.80 | 23.68 | -95.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | -1.65 | 0.59 | -1.84 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.38 | 4.45 | 2.43 | 3.99 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 15.27 | 16.84 | 6.87 | 13.53 | 5.79 |
| שווי חברה | 586.53B | 529.43B | 255.71B | 364.64B | 187.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.27 | 16.84 | 6.87 | 13.53 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.10 | 4.11 | 2.06 | 3.91 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.53 | 7.34 | 25.60 | -28.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.97 | 6.95 | 23.46 | -97.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 855.53 | 750.49 | 659.26 | 535.35 | 429.07 |
| הון עצמי למניה | 845.24 | 747.51 | 669.41 | 523.84 | 395.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 824.10 | 739.26 | 706.35 | 529.22 | 546.94 |
| רווח נקי למניה | 138.48 | 109.33 | 134.19 | 111.10 | 123.74 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.12 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.64 | 1.56 | 0.79 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY