Rorze Corporation (6323) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.19B | 36.79B | 15.54B | -1.92B | 3.02B |
| רווח נקי | 19.05B | 23.63B | 19.58B | 21.39B | 12.82B |
| פחת והפחתות | 6.25B | 4.54B | 2.80B | 1.98B | 1.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.80B | 7.97B | -4.62B | -25.72B | -12.92B |
| יתרת לקוחות | -1.12B | -3.64B | 1.23B | -8.60B | -7.11B |
| מלאי | 4.12B | 9.33B | -6.10B | -16.80B | -10.48B |
| יתרת ספקים | -556.00M | 567.00M | -1.60B | -186.00M | 4.04B |
| הון חוזר אחר | 7.36B | 1.70B | 1.84B | -129.00M | 622.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.90B | 653.00M | -2.21B | 432.00M | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.30B | -6.46B | -5.91B | -5.15B | -916.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.47B | -2.20B | -1.30B | -4.57B | -2.12B |
| רכישות, נטו | 17.00M | -1.19B | -1.78B | 29.00M | 1.99B |
| רכישת השקעות | 0 | -2.12B | -2.44B | -21.00M | -500.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 877.00M | 0 | 18.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.15B | -944.00M | -1.27B | -587.00M | -304.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.52B | -9.16B | -792.00M | 10.74B | 3.58B |
| פירעון חוב | -7.81B | -6.29B | 1.59B | 11.89B | 4.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 336.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00B | -441.00M | 0 | 0 | -825.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.00B | -2.38B | -2.33B | -1.12B | -518.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.00M | -52.00M | -45.00M | -20.00M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.34B | 61.33B | 37.95B | 28.29B | 23.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 639.00M | 2.20B | 815.00M | 989.28M | 1.13B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.01B | 23.38B | 9.66B | 4.66B | 6.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.33B | 37.95B | 28.29B | 23.63B | 16.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.34B | 61.33B | 37.95B | 28.29B | 23.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.10B | 34.85B | 14.33B | -6.43B | 975.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.19B | 36.79B | 15.54B | -1.92B | 3.02B |
| הוצאות הוניות | -4.09B | -1.95B | -1.22B | -4.51B | -2.04B |
הנתונים מוצגים ב-JPY