Maruyama Mfg.Co., Inc. (6316) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.51 | 1.46 | 1.50 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.01 | -0.02 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.33 | 0.04 | -0.07 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.78B | 4.40B | 4.55B | 5.25B | 5.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.35 | 0.37 | 0.26 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.90 | 1.97 | 1.90 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.36 | 0.30 | 0.52 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.98 | 11.13 | 10.16 | 24.74 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 0.79 | 0.73 | 0.50 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,293.12 | 1,810.88 | 1,804.65 | 1,147.99 | 625.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 1.35 | 1.12 | 0.23 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.56% | 25.74% | 25.77% | 25.52% | 25.14% |
| שיעור EBIT | 4.76% | 3.08% | 2.90% | 4.33% | 4.08% |
| שיעור EBITDA | 7.45% | 5.98% | 5.67% | 6.82% | 6.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | 2.62% | 2.92% | 4.18% | 3.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.43% | 2.84% | 2.76% | 4.26% | 3.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.80% | 1.80% | 1.49% | 2.94% | 2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.95% | 1.90% | 1.64% | 3.02% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.14% | 63.54% | 53.98% | 69.05% | 73.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.04% | 108.43% | 94.69% | 101.85% | 103.88% |
| תשואה על הנכסים | 2.73% | 1.90% | 1.54% | 3.32% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.84% | 3.61% | 3.03% | 6.29% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.40% | 4.49% | 5.15% | 7.97% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.58% | 2.44% | 2.42% | 4.71% | 4.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.73% | 1.91% | 1.54% | 3.32% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 11.97% | 8.27% | 6.00% | 12.26% | 17.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 5.01 | 5.09 | 5.31 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 4.67 | 15.43 | 16.08 | 3.38 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 3.41 | 3.18 | 3.47 | 3.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.34 | 4.18 | 3.94 | 4.49 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.06 | 1.03 | 1.13 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.52 | 5.49 | 5.37 | 5.23 | 5.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.68 | 101.84 | 162.87 | 151.23 | 68.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.18 | 72.92 | 71.74 | 68.79 | 66.56 |
| ימי מלאי | 142.18 | 107.03 | 114.78 | 105.15 | 109.64 |
| ימי אשראי מספקים | 54.68 | 78.11 | 23.65 | 22.70 | 108.03 |
| מחזור תפעולי | 212.36 | 179.95 | 186.52 | 173.93 | 176.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 484.37 | 464.50 | 51.87 | -64.50 | 535.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.09 | 9.67 | -327.44 | -492.12 | 333.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 474.29 | 454.83 | 379.30 | 427.63 | 201.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -6.31 | 7.63 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.87 | 0.11 | -0.13 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.14 | -0.15 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | 0.03 | -0.06 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.38% | 0.43% | -13.59% | -21.81% | 23.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.38 | 12.11 | 16.66 | 8.16 | 5.66 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 263.84 | 230.67 | -7.36 | -4.58 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49 | 4.80 | 46.47 | -34.98 | 2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.40 | -0.34 | 1.04 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 5.69 | 4.99 | 5.51 | 3.75 | 1.65 |
| שווי חברה | 18.91B | 12.32B | 12.50B | 10.60B | 4.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 4.99 | 5.51 | 3.75 | 1.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 484.99 | 316.00 | -9.25 | -4.89 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10 | 6.58 | 58.40 | -37.31 | 1.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,859.03 | 5,135.04 | 4,791.80 | 4,401.18 | 3,908.48 |
| הון עצמי למניה | 5,819.20 | 5,108.01 | 4,767.81 | 4,396.87 | 3,902.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 11,491.26 | 10,233.88 | 9,696.06 | 9,407.81 | 8,779.31 |
| רווח נקי למניה | 321.19 | 184.51 | 144.69 | 276.61 | 256.48 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 2.52 | 0.19 | -0.16 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY