Maruyama Mfg.Co., Inc. (6316) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 214.00M | -284.00M | 2.42B | 1.93B |
| רווח נקי | 744.00M | 1.11B | 1.76B | 1.58B | 1.22B |
| פחת והפחתות | 1.20B | 1.11B | 1.03B | 1.05B | 1.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -243.00M | -1.85B | -2.66B | 70.00M | 433.00M |
| יתרת לקוחות | -356.00M | 196.00M | -697.00M | 516.00M | 780.00M |
| מלאי | 381.00M | -406.00M | 58.00M | -424.00M | -698.00M |
| יתרת ספקים | 256.00M | -1.26B | -1.21B | -73.00M | 208.00M |
| הון חוזר אחר | -524.00M | -382.00M | -812.00M | 51.00M | 143.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 173.00M | -150.00M | -422.00M | -277.00M | -753.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97B | -1.45B | -2.02B | -786.00M | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88B | -1.57B | -1.88B | -910.00M | -1.06B |
| רכישות, נטו | -33.00M | 0 | -247.00M | 37.00M | 23.00M |
| רכישת השקעות | -58.00M | -96.00M | -65.00M | -39.00M | -104.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.00M | 169.00M | 85.00M | 197.00M | 69.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.00M | 38.00M | 92.00M | -71.00M | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -836.00M | 1.50B | 1.62B | -1.11B | -998.00M |
| פירעון חוב | -159.00M | 2.28B | 2.15B | -711.00M | -501.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.00M | 4.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -383.00M | -434.00M | -273.00M | -188.00M | -317.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -309.00M | -323.00M | -243.00M | -195.00M | -165.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -18.00M | -18.00M | -20.00M | -15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 4.43B | 4.00B | 4.66B | 4.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 382.00M | -6.00M | 29.00M | 127.00M | 21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -555.00M | 428.00M | -655.00M | 646.00M | -112.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.43B | 4.00B | 4.66B | 4.01B | 4.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 4.43B | 4.00B | 4.66B | 4.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.00M | -1.35B | -2.17B | 1.51B | 865.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 214.00M | -284.00M | 2.42B | 1.93B |
| הוצאות הוניות | -1.83B | -1.57B | -1.88B | -910.00M | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY