Sansei Co., Ltd. (6307) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 2.94 | 2.78 | 2.07 | 2.17 |
| יחס מהיר | 3.31 | 2.87 | 2.73 | 2.04 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 2.01 | 0.73 | 0.87 | 0.94 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.41 | 0.25 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | -0.37 | 0.07 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.15 | -1.90 | 0.82 | 11.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.70B | 1.89B | 1.75B | 1.32B | 1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.39 | 1.37 | 1.53 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 4.84 | 9.37 | 1.76 | 2.63 | 6.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 153.57 | 158.35 | 84.35 | 101.44 | 105.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.99 | 60.35 | 49.21 | 48.63 | 51.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -0.47 | -1.19 | -2.61 | -2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.33% | 29.06% | 23.41% | 23.04% | 24.58% |
| שיעור EBIT | 15.91% | 14.84% | 8.78% | 7.56% | 8.78% |
| שיעור EBITDA | 17.18% | 16.12% | 10.30% | 8.83% | 10.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.00% | 14.84% | 7.87% | 7.46% | 8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.83% | 14.67% | 8.69% | 7.49% | 8.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.52% | 10.91% | 5.98% | 5.79% | 6.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.52% | 10.91% | 5.98% | 5.79% | 6.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.77% | 74.38% | 68.89% | 77.34% | 75.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.94% | 98.86% | 110.39% | 100.32% | 102.84% |
| תשואה על הנכסים | 11.97% | 10.35% | 5.40% | 4.77% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.30% | 14.43% | 7.40% | 7.30% | 8.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.45% | 17.22% | 8.83% | 8.32% | 9.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.73% | 12.63% | 5.80% | 6.25% | 6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.04% | 10.40% | 5.43% | 4.79% | 5.41% |
| תשואת רווחים | 22.47% | 18.43% | 11.84% | 9.98% | 12.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.82 | 2.48 | 2.53 | 2.93 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 27.05 | 20.87 | 17.75 | 4.57 | 6.28 |
| מחזור מלאי | 32.31 | 48.17 | 66.83 | 75.84 | 49.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.42 | 2.38 | 2.39 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 2.90 | 2.80 | 3.01 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.47 | 137.31 | 128.89 | 49.45 | 53.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.67 | 147.22 | 143.99 | 124.55 | 104.09 |
| ימי מלאי | 11.30 | 7.58 | 5.46 | 4.81 | 7.38 |
| ימי אשראי מספקים | 13.49 | 17.49 | 20.56 | 79.91 | 58.11 |
| מחזור תפעולי | 73.96 | 154.79 | 149.46 | 129.36 | 111.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 68.38 | -59.96 | 15.59 | 99.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.06 | -79.52 | 4.94 | 93.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 75.44 | 19.56 | 10.66 | 6.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 1.33 | 0.32 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.76 | -1.73 | 0.63 | 4.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.91 | -3.06 | 1.46 | 16.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | -1.24 | 0.32 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.08 | 0.02 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.31% | -21.15% | 1.17% | 25.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.45 | 5.43 | 8.45 | 10.02 | 8.14 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.59 | 0.51 | 0.58 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.78 | 0.62 | 0.73 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -76.07 | -4.73 | 85.27 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.85 | -6.27 | 27.00 | 3.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.04 | 1.38 | -1.44 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.78 | 0.62 | 0.73 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 1.80 | 3.21 | 3.72 | 3.97 | 2.73 |
| שווי חברה | 2.20B | 3.64B | 2.21B | 1.98B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.80 | 3.21 | 3.72 | 3.97 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.52 | 0.38 | 0.35 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -66.43 | -3.58 | 51.49 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.86 | -4.75 | 16.30 | 1.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 654.77 | 681.08 | 597.98 | 571.81 | 541.34 |
| הון עצמי למניה | 659.43 | 685.79 | 601.83 | 575.67 | 545.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 916.77 | 907.11 | 743.92 | 725.36 | 688.39 |
| רווח נקי למניה | 105.62 | 98.96 | 44.52 | 42.00 | 45.10 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.69 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.69 | -1.35 | 0.29 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY