Sansei Co., Ltd. (6307) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 531.41M | -465.98M | 121.19M | 771.79M | -177.15M |
| רווח נקי | 769.07M | 346.00M | 422.04M | 350.00M | 215.00M |
| פחת והפחתות | 90.71M | 88.14M | 71.39M | 75.24M | 72.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -442.37M | -927.33M | -135.12M | 287.90M | -314.71M |
| יתרת לקוחות | -546.21M | -322.95M | -430.00M | -14.17M | -30.00M |
| מלאי | -37.56M | -9.04M | 24.40M | -19.62M | -7.16M |
| יתרת ספקים | -7.44M | -686.75M | 310.14M | 69.11M | -135.53M |
| הון חוזר אחר | 148.84M | 91.41M | -39.65M | 252.58M | -142.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.00M | 27.22M | -237.11M | 58.64M | -149.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -594.38M | 16.14M | -82.79M | 52.87M | -27.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -593.73M | -152.05M | -82.82M | -47.40M | -34.90M |
| רכישות, נטו | 150.00K | 1.67M | 25.00K | 272.00K | 106.00K |
| רכישת השקעות | -800.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 166.52M | 0 | 100.00M | 2.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.41M | -135.41M | -133.28M | -187.02M | -55.28M |
| פירעון חוב | 89.66M | -18.67M | -24.48M | -76.84M | 56.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -116.79M | -116.54M | -108.80M | -108.75M | -108.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.29M | -199.00K | -1.00K | -1.44M | -3.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 991.28M | 1.08B | 1.67B | 1.76B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.25M | -11.00K | 88.00K | 55.00K | 58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -92.14M | -585.26M | -94.79M | 637.69M | -260.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 1.67B | 1.76B | 1.13B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 991.28M | 1.08B | 1.67B | 1.76B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.87M | -618.02M | 38.37M | 724.39M | -212.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 531.41M | -465.98M | 121.19M | 771.79M | -177.15M |
| הוצאות הוניות | -586.27M | -152.05M | -82.82M | -47.40M | -34.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY