Komatsu Ltd. (6301) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.00 | 2.11 | 2.17 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.75 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 869.63B | 869.63B | 972.68B | 875.98B | 638.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.86 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.94 | 0.81 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.41 | 11.41 | 10.71 | 11.14 | 15.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,377.77 | 1,377.77 | 1,620.55 | 1,401.96 | 1,216.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.00 | 1.29 | 1.10 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.22% | 32.22% | 30.48% | 31.31% | 29.32% |
| שיעור EBIT | 16.37% | 16.37% | 14.53% | 16.30% | 14.36% |
| שיעור EBITDA | 20.34% | 20.34% | 18.45% | 20.36% | 18.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.01% | 16.01% | 13.82% | 15.71% | 13.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.97% | 14.97% | 13.24% | 15.11% | 13.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.71% | 10.71% | 9.11% | 10.18% | 9.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.42% | 11.42% | 9.72% | 10.77% | 9.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.56% | 71.56% | 68.77% | 67.37% | 67.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.49% | 93.49% | 95.82% | 96.17% | 98.17% |
| תשואה על הנכסים | 7.61% | 7.61% | 5.86% | 6.98% | 6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.85% | 13.85% | 10.72% | 12.97% | 12.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.93% | 15.93% | 12.21% | 14.77% | 14.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.45% | 10.45% | 7.78% | 9.19% | 8.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.21% | 8.21% | 6.29% | 7.55% | 7.25% |
| תשואת רווחים | 11.00% | 11.00% | 6.89% | 9.37% | 10.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 3.21 | 2.94 | 3.06 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 8.31 | 8.31 | 8.08 | 7.93 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 1.98 | 1.79 | 1.85 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.18 | 4.18 | 3.91 | 3.95 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.69 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.39 | 2.30 | 2.38 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.37 | 254.37 | 282.57 | 271.07 | 240.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.76 | 113.76 | 124.21 | 119.32 | 114.79 |
| ימי מלאי | 184.55 | 184.55 | 203.52 | 197.79 | 178.85 |
| ימי אשראי מספקים | 43.94 | 43.94 | 45.16 | 46.05 | 52.81 |
| מחזור תפעולי | 298.31 | 298.31 | 327.73 | 317.11 | 293.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 557.41 | 557.41 | 493.97 | 460.06 | 218.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 335.54 | 335.54 | 260.43 | 245.31 | 24.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 221.87 | 221.87 | 233.54 | 214.75 | 194.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.39 | 1.13 | 1.27 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 2.51 | 2.12 | 2.14 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.79% | 7.79% | 4.33% | 5.52% | 0.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.10 | 9.10 | 14.53 | 10.68 | 9.48 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.97 | 1.32 | 1.09 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.26 | 1.56 | 1.38 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.83 | 12.83 | 23.09 | 18.12 | 134.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73 | 7.73 | 12.17 | 9.66 | 14.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.66 | -1.16 | 0.52 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.26 | 1.56 | 1.38 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 5.79 | 8.45 | 6.44 | 5.96 |
| שווי חברה | 4.83T | 4.83T | 6.44T | 5.07T | 3.92T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 5.79 | 8.45 | 6.44 | 5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.18 | 1.56 | 1.31 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.52 | 15.52 | 27.23 | 21.86 | 170.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34 | 9.34 | 14.36 | 11.66 | 19.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,156.99 | 3,156.99 | 3,593.71 | 2,930.69 | 2,438.59 |
| הון עצמי למניה | 3,420.33 | 3,420.33 | 3,862.73 | 3,209.95 | 2,688.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,423.77 | 4,423.77 | 4,547.07 | 4,089.86 | 3,751.12 |
| רווח נקי למניה | 473.82 | 473.82 | 414.13 | 416.30 | 345.52 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.11 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY