Komatsu Ltd. (6301) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 517.17B | 448.96B | 434.78B | 206.47B | 300.97B |
| רווח נקי | 439.26B | 376.19B | 393.08B | 326.11B | 224.68B |
| פחת והפחתות | 163.00B | 161.83B | 156.84B | 156.84B | 136.35B |
| מס הכנסה נדחה | -29.63B | 3.06B | -3.26B | -4.28B | -7.66B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.73B | -121.46B | -142.92B | -292.29B | -65.30B |
| יתרת לקוחות | -157.81B | -83.14B | -94.06B | -125.71B | -85.44B |
| מלאי | 21.08B | -49.36B | -66.79B | -214.52B | -116.56B |
| יתרת ספקים | 15.15B | 143.00M | -59.16B | 14.59B | 65.03B |
| הון חוזר אחר | 29.86B | 10.89B | 77.08B | 33.35B | 71.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.27B | 29.35B | 31.06B | 20.10B | 12.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -210.67B | -199.23B | -204.43B | -174.25B | -163.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.86B | -212.26B | -202.95B | -183.53B | -162.96B |
| רכישות, נטו | -11.18B | 5.35B | -1.08B | 11.63B | 1.04B |
| רכישת השקעות | -918.00M | -1.08B | -415.00M | -1.94B | -686.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.28B | 8.76B | 16.00M | -398.00M | -1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -321.42B | -208.54B | -122.03B | -61.89B | -73.80B |
| פירעון חוב | -32.98B | 102.22B | 27.83B | 57.60B | -25.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.01B | 30.44B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.25B | -105.72B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -166.57B | -185.14B | -139.09B | -113.51B | -72.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -20.63B | -19.89B | -10.77B | -7.99B | -6.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 385.57B | 439.70B | 403.18B | 289.98B | 315.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.68B | 12.94B | 4.88B | 4.27B | 10.02B |
| שינוי נטו במזומנים | -17.61B | 54.13B | 113.20B | -25.39B | 73.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 403.18B | 385.57B | 289.98B | 315.36B | 241.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 385.57B | 439.70B | 403.18B | 289.98B | 315.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 311.31B | 236.70B | 231.83B | 22.94B | 138.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 517.17B | 448.96B | 434.78B | 206.47B | 300.97B |
| הוצאות הוניות | -205.86B | -212.26B | -202.95B | -183.53B | -162.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY