Airtech Japan,Ltd. (6291) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.26 | 3.15 | 3.30 | 2.93 | 2.90 |
| יחס מהיר | 3.07 | 2.36 | 2.43 | 2.35 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.94 | 0.76 | 1.15 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | -0.19 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.12 | -1.53 | 1.36 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.14B | 7.35B | 7.64B | 8.27B | 8.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.35 | 1.30 | 1.39 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.20 | 2.01 | 2.75 | 3.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.43 | 97.52 | 574.17 | 438.31 | 542.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 147.54 | 156.14 | 52.62 | 52.60 | 64.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -1.54 | -1.72 | -4.01 | -3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.33% | 25.20% | 25.65% | 22.45% | 24.56% |
| שיעור EBIT | 6.79% | 7.98% | 7.91% | 7.48% | 10.64% |
| שיעור EBITDA | 8.71% | 9.84% | 9.46% | 8.87% | 11.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.79% | 7.98% | 7.91% | 5.13% | 8.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.83% | 11.27% | 11.36% | 7.47% | 10.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.75% | 7.99% | 8.41% | 5.37% | 7.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.75% | 7.99% | 8.41% | 5.37% | 7.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.62% | 70.90% | 74.05% | 71.85% | 72.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.52% | 141.26% | 143.67% | 145.80% | 126.61% |
| תשואה על הנכסים | 5.65% | 5.69% | 6.14% | 3.74% | 5.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.07% | 7.66% | 7.95% | 5.19% | 7.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.72% | 7.10% | 7.16% | 4.69% | 7.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.92% | 4.80% | 5.15% | 3.29% | 5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.67% | 5.70% | 6.15% | 3.74% | 5.11% |
| תשואת רווחים | 8.47% | 9.66% | 9.82% | 5.79% | 9.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 2.54 | 3.15 | 2.44 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 24.53 | 6.97 | 6.10 | 3.24 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.39 | 3.23 | 3.85 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 2.21 | 2.41 | 2.84 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.69 | 1.56 | 1.46 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.86 | 199.08 | 168.75 | 131.42 | 124.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.83 | 143.83 | 115.70 | 149.42 | 160.99 |
| ימי מלאי | 107.91 | 107.59 | 112.91 | 94.75 | 91.59 |
| ימי אשראי מספקים | 14.88 | 52.34 | 59.86 | 112.75 | 128.22 |
| מחזור תפעולי | 255.73 | 251.42 | 228.61 | 244.17 | 252.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 160.89 | -64.42 | 43.97 | 22.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 65.19 | -161.13 | -11.54 | -39.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 95.70 | 96.71 | 55.52 | 62.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 2.50 | -0.26 | -1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.10 | -0.41 | 0.38 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.68 | -0.67 | 0.79 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | -1.23 | 0.84 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | -0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.62% | -14.41% | -0.94% | -3.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.83 | 10.35 | 10.19 | 17.28 | 10.75 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.83 | 0.86 | 0.93 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.90 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.78 | -6.94 | -106.03 | -26.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.20 | -17.36 | 27.84 | 47.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | 5.14 | 0.19 | -0.61 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.90 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 10.43 | 6.87 | 7.33 | 6.45 | 3.35 |
| שווי חברה | 12.23B | 9.57B | 9.38B | 7.80B | 5.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.45 | 6.87 | 7.33 | 6.45 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.68 | 0.69 | 0.57 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.53 | -5.62 | -65.38 | -12.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.89 | -14.05 | 17.16 | 22.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,490.15 | 1,457.81 | 1,376.30 | 1,361.44 | 1,350.34 |
| הון עצמי למניה | 1,496.76 | 1,461.68 | 1,380.05 | 1,365.70 | 1,356.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,345.07 | 1,401.40 | 1,304.82 | 1,319.67 | 1,283.49 |
| רווח נקי למניה | 104.31 | 111.96 | 109.75 | 70.85 | 99.08 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.41 | 1.44 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.44 | -0.59 | 0.62 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY