דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Airtech Japan,Ltd. (6291) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.63B-667.59M454.24M228.02M1.80B
רווח נקי1.13B1.14B731.84M1.02B1.58B
פחת והפחתות264.50M210.62M189.10M157.39M141.46M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר207.39M-2.18B-430.09M-604.81M83.78M
יתרת לקוחות387.94M-386.39M228.70M-432.73M1.11B
מלאי-12.27M-365.90M-250.45M-203.29M-608.19M
יתרת ספקים-129.89M-1.62B-225.65M177.58M-333.35M
הון חוזר אחר-38.39M187.77M-182.70M-146.37M-85.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן22.52M165.67M-36.61M-341.61M-9.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-900.66M-884.18M-774.76M-915.24M-458.95M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-983.05M-1.02B-573.49M-637.08M-444.15M
רכישות, נטו0000-54.96M
רכישת השקעות-424.71M-671.31M-945.53M-944.65M-671.27M
מכירת השקעות / פירעון השקעות523.71M818.93M742.42M671.28M721.89M
פעילויות השקעה אחרות-16.61M-13.64M1.84M-4.79M-10.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון324.42M-964.33M-675.83M-866.81M-71.51M
פירעון חוב1.02B-2.18M-116.55M-210.68M257.74M
הנפקת מניות רגילות45.86M55.14M59.87M51.41M13.14M
רכישה עצמית של מניות רגילות-230.66M-394.15M0-186.61M0
דיבידנדים ששולמו-505.14M-620.88M-616.60M-518.02M-337.66M
פעילויות מימון אחרות-4.06M-2.25M-2.56M-2.91M-4.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.71B2.19B4.69B5.74B7.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים465.40M15.58M-50.86M103.95M25.85M
שינוי נטו במזומנים1.52B-2.50B-1.05B-1.45B1.30B
מזומנים בתחילת התקופה2.19B4.69B5.74B7.19B5.89B
מזומנים בסוף התקופה3.71B2.19B4.69B5.74B7.19B
תזרים מזומנים חופשי658.75M-1.67B-117.03M-401.65M1.36B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.63B-667.59M454.24M228.02M1.80B
הוצאות הוניות-967.13M-1.00B-571.26M-629.67M-443.37M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Airtech Japan,Ltd. - תזרים מזומנים