Giken Ltd. (6289) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 3.25 | 3.53 | 3.32 | 2.23 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.14 | 2.35 | 2.16 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.03 | 1.27 | 1.39 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.50 | 0.37 | 0.52 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.20 | 0.43 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.83 | 2.12 | 33.39 | 4.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.53B | 15.53B | 16.19B | 16.59B | 13.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 8.67 | 8.42 | 4.35 | 41.95 | 5.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 382.88 | 382.88 | 285.11 | 1,662.50 | 54.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.58 | 40.43 | 45.00 | 11.24 | 29.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -1.42 | -2.27 | -2.27 | -2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.39% | 38.39% | 38.46% | 36.86% | 36.58% |
| שיעור EBIT | 11.15% | 10.78% | 7.16% | 9.42% | 5.58% |
| שיעור EBITDA | 16.19% | 15.82% | 12.36% | 14.79% | 11.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.78% | 10.78% | 9.74% | 11.28% | 10.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.87% | 11.87% | 7.13% | 9.40% | 5.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.87% | 8.87% | 5.65% | 8.27% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.87% | 8.87% | 5.65% | 8.27% | 2.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.77% | 74.77% | 79.18% | 87.95% | 53.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.12% | 110.12% | 73.19% | 83.34% | 52.87% |
| תשואה על הנכסים | 5.19% | 5.19% | 3.10% | 5.06% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.35% | 6.20% | 3.69% | 6.03% | 2.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.41% | 7.41% | 6.23% | 8.15% | 7.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.48% | 5.48% | 4.85% | 7.15% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 5.21% | 3.11% | 5.08% | 1.65% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 5.11% | 3.83% | 5.10% | 1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.80 | 4.86 | 5.64 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 12.23 | 12.23 | 15.54 | 21.30 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.18 | 2.03 | 2.20 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.46 | 1.40 | 1.60 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.71 | 1.55 | 1.90 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.41 | 233.41 | 231.78 | 213.68 | 167.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.14 | 96.14 | 75.06 | 64.67 | 93.20 |
| ימי מלאי | 167.11 | 167.11 | 180.21 | 166.16 | 149.63 |
| ימי אשראי מספקים | 29.85 | 29.85 | 23.49 | 17.14 | 75.01 |
| מחזור תפעולי | 263.25 | 263.25 | 255.27 | 230.82 | 242.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 163.32 | 51.59 | 117.18 | 74.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 85.20 | -15.92 | 70.89 | 9.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 78.12 | 67.52 | 46.29 | 64.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | -0.31 | 0.60 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.19 | 0.46 | 1.35 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.09 | 0.76 | 2.53 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.07 | 1.16 | 10.50 | 2.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.41% | -1.10% | 3.97% | 0.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.82 | 19.58 | 26.10 | 19.61 | 65.89 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.74 | 1.47 | 1.62 | 1.90 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.21 | 0.96 | 1.18 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.66 | -91.31 | 25.17 | 216.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.82 | 28.18 | 15.22 | 27.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.25 | -0.67 | 0.10 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.21 | 0.96 | 1.18 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 9.37 | 9.56 | 9.65 | 8.69 | 13.46 |
| שווי חברה | 43.12B | 42.99B | 31.41B | 37.91B | 46.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.37 | 9.56 | 9.65 | 8.69 | 13.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.51 | 1.19 | 1.29 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.73 | -73.91 | 19.96 | 180.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.29 | 22.81 | 12.08 | 22.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,591.11 | 1,585.09 | 1,504.60 | 1,505.21 | 1,432.64 |
| הון עצמי למניה | 1,596.49 | 1,590.45 | 1,509.40 | 1,509.88 | 1,439.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 1,115.59 | 1,111.36 | 986.80 | 1,100.54 | 1,065.43 |
| רווח נקי למניה | 98.98 | 98.61 | 55.71 | 90.97 | 30.79 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.88 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.66 | 0.93 | 1.29 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY