Giken Ltd. (6289) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18B | 1.38B | 3.14B | 2.04B | 5.92B |
| רווח נקי | 2.52B | 1.49B | 2.44B | 1.58B | 4.83B |
| פחת והפחתות | 1.43B | 1.37B | 1.58B | 1.83B | 1.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -415.00M | -1.15B | -1.26B | 1.09B | 970.00M |
| יתרת לקוחות | -527.00M | -1.62B | 2.28B | 1.29B | -1.35B |
| מלאי | 200.00M | 571.00M | -335.00M | -703.00M | 1.13B |
| יתרת ספקים | 273.00M | 181.00M | -3.25B | 841.00M | 623.00M |
| הון חוזר אחר | -361.00M | -276.00M | 50.00M | -340.00M | 573.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 637.00M | -333.00M | 373.00M | -2.45B | -1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -1.14B | 55.00M | -156.00M | -4.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00B | -1.80B | -1.24B | -1.78B | -1.88B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.43B | 0 | -5.31B | -9.42B | -14.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.09B | 0 | 5.87B | 11.07B | 11.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.00M | 667.00M | 735.00M | -25.00M | -42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.52B | -953.00M | -2.50B | -1.98B | -1.94B |
| פירעון חוב | 2.00M | 726.00M | -467.00M | 130.00M | -65.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -499.00M | -925.00M | -575.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.52B | -1.18B | -1.08B | -1.51B | -1.92B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | -3.00M | -31.00M | -18.00M | -86.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.42B | 5.28B | 6.07B | 5.15B | 5.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.72B | -84.00M | 229.00M | 31.00M | 164.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14B | -795.00M | 923.00M | -451.00M | -68.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.28B | 6.07B | 5.15B | 5.60B | 5.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.42B | 5.28B | 6.07B | 5.15B | 5.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.18B | -425.00M | 1.90B | 258.00M | 4.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18B | 1.38B | 3.14B | 2.04B | 5.92B |
| הוצאות הוניות | -2.00B | -1.80B | -1.24B | -1.78B | -1.88B |
הנתונים מוצגים ב-JPY