Nissei ASB Machine Co,. Ltd. (6284) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.43 | 4.77 | 4.65 | 4.94 | 4.07 |
| יחס מהיר | 3.18 | 3.39 | 3.11 | 3.13 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 2.52 | 2.40 | 2.30 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.49 | 0.38 | 0.35 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.65 | 0.81 | 0.77 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.62 | 5.31 | 5.98 | 5.28 | 1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.92B | 42.04B | 35.20B | 30.89B | 25.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.33 | 1.38 | 1.39 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 6.82 | 5.75 | 4.59 | 4.49 | 4.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 287.26 | 241.84 | 208.11 | 188.58 | 146.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 336.13 | 425.92 | 533.44 | 609.82 | 730.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.17 | -2.09 | -2.09 | -1.65 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.16% | 47.15% | 47.26% | 44.97% | 44.29% |
| שיעור EBIT | 26.35% | 24.38% | 21.50% | 20.09% | 29.61% |
| שיעור EBITDA | 30.31% | 28.63% | 26.59% | 25.14% | 35.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.35% | 24.38% | 21.50% | 20.59% | 18.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.01% | 25.00% | 21.77% | 19.98% | 29.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.05% | 17.73% | 15.71% | 14.61% | 20.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.06% | 17.75% | 15.72% | 14.61% | 20.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 70.93% | 72.17% | 73.13% | 68.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.52% | 102.55% | 101.26% | 97.03% | 160.67% |
| תשואה על הנכסים | 10.15% | 9.87% | 7.94% | 7.24% | 8.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.59% | 13.14% | 10.94% | 10.10% | 13.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.06% | 16.25% | 12.99% | 11.96% | 9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.79% | 11.27% | 9.13% | 8.53% | 6.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.17% | 9.90% | 7.96% | 7.25% | 8.90% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 7.19% | 8.06% | 7.45% | 11.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.70 | 5.20 | 4.64 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 14.25 | 10.40 | 8.54 | 9.37 | 10.01 |
| מחזור מלאי | 1.22 | 1.30 | 1.07 | 1.03 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.98 | 2.34 | 1.99 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.91 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 360.66 | 322.77 | 369.51 | 393.10 | 497.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.61 | 77.67 | 70.19 | 78.74 | 79.89 |
| ימי מלאי | 298.66 | 280.21 | 342.04 | 353.30 | 454.30 |
| ימי אשראי מספקים | 25.61 | 35.10 | 42.72 | 38.94 | 36.46 |
| מחזור תפעולי | 386.27 | 357.88 | 412.23 | 432.04 | 534.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 559.67 | 559.66 | 640.97 | 525.97 | 230.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 497.63 | 497.63 | 593.75 | 481.48 | 17.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 62.04 | 62.04 | 47.23 | 44.49 | 212.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | 2.64 | 3.84 | 3.64 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.02 | 9.02 | 13.57 | 11.82 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.32 | 1.21 | 0.87 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.18% | 6.93% | 12.42% | 10.58% | 0.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.44 | 13.91 | 12.40 | 13.41 | 8.76 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 2.47 | 1.95 | 1.96 | 1.77 |
| מכפיל הון | 1.85 | 1.83 | 1.36 | 1.35 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.10 | 14.43 | 8.05 | 9.45 | 199.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.31 | 12.83 | 7.46 | 8.65 | 15.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | 0.41 | 0.91 | -0.79 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 1.83 | 1.36 | 1.35 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 6.29 | 6.52 | 5.23 | 6.14 | 4.27 |
| שווי חברה | 89.92B | 81.51B | 51.18B | 53.74B | 45.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.33 | 6.52 | 5.23 | 6.14 | 4.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 1.87 | 1.39 | 1.54 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 10.93 | 5.75 | 7.44 | 168.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 9.71 | 5.33 | 6.82 | 13.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,327.38 | 3,920.38 | 3,516.91 | 3,354.07 | 3,054.34 |
| הון עצמי למניה | 4,333.05 | 3,928.26 | 3,522.25 | 3,358.14 | 3,059.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,127.00 | 2,911.99 | 2,453.29 | 2,321.20 | 2,019.62 |
| רווח נקי למניה | 595.62 | 516.31 | 385.49 | 339.20 | 408.90 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.08 | 1.66 | 1.13 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY