Nissei ASB Machine Co,. Ltd. (6284) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39B | 9.61B | 7.89B | 3.45B | 5.58B |
| רווח נקי | 7.74B | 5.78B | 5.09B | 6.13B | 6.68B |
| פחת והפחתות | 1.86B | 1.87B | 1.76B | 1.65B | 1.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.93B | 1.42B | 2.52B | -1.73B | -3.34B |
| יתרת לקוחות | -2.05B | 119.00M | -400.00M | 1.18B | 1.45B |
| מלאי | 620.00M | -348.00M | 2.71B | -1.11B | -3.69B |
| יתרת ספקים | -257.00M | 440.00M | 43.00M | -2.77B | 74.00M |
| הון חוזר אחר | -248.00M | 1.21B | 169.00M | 964.00M | -1.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 724.00M | 540.00M | -1.48B | -2.60B | 687.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00B | -794.00M | -675.00M | -3.17B | -1.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -788.00M | -667.00M | -3.19B | -1.82B |
| רכישות, נטו | 34.00M | 3.00M | 1.00M | 14.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -10.00M | -10.00M | 0 | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.87B | -3.37B | -3.39B | -3.71B | -2.88B |
| פירעון חוב | -1.49B | -1.49B | -1.81B | -2.13B | -1.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.25B | -1.80B | -1.50B | -1.50B | -899.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -126.00M | -84.00M | -90.00M | -83.00M | -80.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.47B | 28.44B | 23.58B | 19.19B | 20.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 510.00M | -580.00M | 572.00M | 2.22B | 363.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.03B | 4.86B | 4.39B | -1.20B | 1.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.44B | 23.58B | 19.19B | 20.39B | 19.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.47B | 28.44B | 23.58B | 19.19B | 20.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.46B | 8.90B | 7.25B | 285.00M | 3.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39B | 9.61B | 7.89B | 3.45B | 5.58B |
| הוצאות הוניות | -930.00M | -708.00M | -632.00M | -3.17B | -1.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY