Zuiko Corporation (6279) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 3.72 | 2.37 | 4.70 | 3.61 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.87 | 1.92 | 3.97 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.52 | 1.02 | 2.10 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.07 | -0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.37 | 0.20 | -1.29 | 1.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.25B | 16.59B | 17.41B | 17.89B | 14.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.45 | 1.53 | 1.42 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 2.40 | 0.02 | 8.03 | 12.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.90 | 2.67 | -6.39 | 23.88 | 41.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 293.82 | 237.47 | 288.01 | 286.92 | 296.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.18 | -6.78 | -5.60 | -2.44 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.95% | 15.14% | 13.25% | 21.18% | 21.71% |
| שיעור EBIT | -2.21% | 0.77% | 2.59% | 8.84% | 13.15% |
| שיעור EBITDA | 2.20% | 5.00% | 6.93% | 13.12% | 16.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.07% | 0.77% | -1.54% | 4.73% | 6.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.61% | 9.69% | 2.35% | 8.65% | 12.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.99% | 9.32% | -3.95% | 6.34% | 10.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.67% | 9.20% | -4.00% | 6.34% | 10.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.22% | 96.16% | -168.08% | 73.36% | 77.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -416.52% | 1,260.71% | -152.70% | 182.90% | 190.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 3.76% | -1.50% | 2.80% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.25% | 5.44% | -2.30% | 3.97% | 8.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.00% | 0.37% | -0.82% | 2.43% | 4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.99% | 0.35% | 1.22% | 1.77% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | 3.81% | -1.53% | 2.84% | 5.45% |
| תשואת רווחים | 6.98% | 7.65% | -2.61% | 3.05% | 10.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 2.01 | 1.71 | 1.89 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 5.55 | 4.12 | 4.85 | 10.24 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 2.39 | 2.53 | 3.42 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.21 | 1.32 | 1.49 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.95 | 0.87 | 0.90 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 330.33 | 268.66 | 269.08 | 224.26 | 204.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 187.13 | 181.93 | 213.22 | 192.90 | 149.34 |
| ימי מלאי | 205.06 | 152.46 | 144.49 | 106.64 | 90.36 |
| ימי אשראי מספקים | 61.86 | 65.73 | 88.63 | 75.29 | 35.63 |
| מחזור תפעולי | 392.19 | 334.39 | 357.71 | 299.55 | 239.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 42.77 | 41.24 | -12.22 | 14.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 28.86 | 17.42 | -25.64 | -12.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.91 | 23.82 | 13.41 | 27.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.42 | 2.10 | -0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.72 | 1.06 | -0.30 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.07 | 1.73 | -0.91 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.14 | -0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.96% | 1.53% | -1.50% | -1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.66 | 13.07 | -38.25 | 32.80 | 9.41 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.22 | 1.51 | 2.08 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.71 | 0.88 | 1.30 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.75 | 65.38 | -66.82 | -74.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.77 | 27.62 | -140.15 | 64.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.04 | 0.24 | -0.68 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.71 | 0.88 | 1.30 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 36.53 | 17.58 | 16.18 | 13.41 | 4.34 |
| שווי חברה | 17.33B | 18.61B | 22.39B | 38.27B | 18.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.53 | 17.58 | 16.18 | 13.41 | 4.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.88 | 1.12 | 1.76 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.36 | 48.56 | -56.55 | -56.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.44 | 20.51 | -118.61 | 48.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,372.45 | 1,348.58 | 1,263.75 | 1,291.88 | 1,229.30 |
| הון עצמי למניה | 1,394.75 | 1,370.12 | 1,294.34 | 1,316.40 | 1,256.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.05 | 2.70 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 832.03 | 799.64 | 754.00 | 823.41 | 1,006.54 |
| רווח נקי למניה | 58.19 | 74.51 | -29.78 | 52.23 | 101.21 |
| נטל מס | 0.81 | 0.96 | -1.68 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | -3.89 | 12.61 | 0.91 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.57 | -1.38 | -0.23 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY