Zuiko Corporation (6279) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 1.09B | -322.68M | 388.05M | 2.25B |
| רווח נקי | 1.97B | -788.08M | 1.38B | 3.44B | 2.36B |
| פחת והפחתות | 896.04M | 866.36M | 930.46M | 848.65M | 573.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 455.29M | 632.49M | -1.92B | -1.45B | -1.50B |
| יתרת לקוחות | 1.43B | -103.64M | -563.98M | -2.06B | -358.37M |
| מלאי | 249.77M | -945.20M | 393.08M | 2.17B | -1.35B |
| יתרת ספקים | -1.04B | 349.37M | -1.44B | 120.57M | -1.47B |
| הון חוזר אחר | -181.57M | 1.33B | -311.07M | -1.69B | 1.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.19B | 380.49M | -707.03M | -2.45B | 815.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 298.21M | 1.14B | 1.12B | -1.37B | -1.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.14M | -679.24M | -354.15M | -722.55M | -2.34B |
| רכישות, נטו | -2.12B | 1.27M | 0 | 343.89M | 8.21M |
| רכישת השקעות | -596.73M | -57.66M | -36.78M | -2.07M | -2.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.69B | 2.18B | 65.00M | 403.96M | 920.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.76B | -306.56M | 1.44B | -1.40B | -6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.74B | -772.27M | -1.06B | -822.86M | 2.48B |
| פירעון חוב | -1.45B | -421.57M | -250.00M | -250.00M | 3.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 45.83M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -291.21M | -396.53M | -714.76M | -478.95M | -458.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -94.66M | -93.91M | -66.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.40B | 9.73B | 7.92B | 7.88B | 9.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.98B | 352.93M | 310.76M | 285.10M | 341.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.67B | 1.81B | 43.96M | -1.52B | 3.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.73B | 7.92B | 7.88B | 9.40B | 5.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.40B | 9.73B | 7.92B | 7.88B | 9.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 763.98M | 460.97M | -676.82M | -334.50M | -89.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 1.09B | -322.68M | 388.05M | 2.25B |
| הוצאות הוניות | -368.25M | -630.30M | -354.15M | -722.55M | -2.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY