Rheon Automatic Machinery Co (6272) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.67 | 3.28 | 3.77 | 3.26 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.73 | 2.32 | 2.61 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.16 | 1.78 | 2.02 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.65 | 0.68 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.90 | 8.71 | 6.51 | 3.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.66B | 14.31B | 18.55B | 16.71B | 13.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.24 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 6.01 | 4.59 | 8.01 | 6.92 | 4.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 179.09 | 223.27 | 445.26 | 432.59 | 234.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.18 | 65.47 | 53.23 | 61.28 | 72.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.32 | -2.11 | -1.91 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.36% | 42.20% | 43.78% | 44.54% | 41.30% |
| שיעור EBIT | 13.08% | 13.36% | 13.57% | 13.26% | 9.14% |
| שיעור EBITDA | 16.56% | 16.93% | 17.36% | 16.62% | 12.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.01% | 12.31% | 13.51% | 12.95% | 8.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.35% | 13.30% | 13.54% | 13.23% | 9.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.51% | 9.28% | 9.92% | 9.75% | 7.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.51% | 9.28% | 9.92% | 9.75% | 7.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.22% | 69.75% | 73.24% | 73.68% | 85.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.19% | 108.02% | 100.25% | 102.14% | 106.73% |
| תשואה על הנכסים | 7.41% | 7.17% | 7.90% | 8.24% | 6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.69% | 9.05% | 10.05% | 10.24% | 8.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.43% | 11.55% | 13.12% | 12.91% | 9.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.99% | 7.85% | 9.45% | 9.34% | 7.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.57% | 7.33% | 8.10% | 8.46% | 7.01% |
| תשואת רווחים | 10.51% | 10.01% | 11.51% | 8.95% | 7.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.49 | 9.18 | 9.66 | 11.75 | 10.98 |
| מחזור זכאים | 23.53 | 16.88 | 15.53 | 16.27 | 17.32 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.69 | 2.59 | 2.67 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.85 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.85 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | 2.32 | 2.02 | 2.19 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.95 | 153.94 | 155.27 | 145.14 | 142.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.22 | 39.74 | 37.77 | 31.06 | 33.25 |
| ימי מלאי | 147.24 | 135.82 | 141.00 | 136.51 | 129.98 |
| ימי אשראי מספקים | 15.52 | 21.62 | 23.51 | 22.43 | 21.08 |
| מחזור תפעולי | 176.47 | 175.56 | 178.78 | 167.57 | 163.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 167.55 | 214.11 | 171.09 | 115.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -128.86 | 150.36 | 116.74 | 73.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 296.41 | 63.75 | 54.36 | 41.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.77 | 0.70 | 0.68 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.48 | 2.01 | 1.83 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.57 | 3.36 | 3.15 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.59 | 4.06 | 2.81 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.92% | 11.95% | 7.63% | 5.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 9.99 | 8.69 | 11.18 | 12.78 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 1.09 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 1.14 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.21 | 8.37 | 13.11 | 17.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.62 | 5.88 | 8.95 | 11.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | -131.46 | 1.53 | 0.33 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 1.14 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 4.23 | 4.16 | 2.86 | 4.65 | 5.79 |
| שווי חברה | 29.51B | 29.57B | 19.45B | 29.12B | 25.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 4.16 | 2.86 | 4.65 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.70 | 0.50 | 0.77 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.51 | 4.81 | 9.30 | 12.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.55 | 3.38 | 6.34 | 8.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,568.04 | 1,553.47 | 1,395.50 | 1,294.16 | 1,126.86 |
| הון עצמי למניה | 1,611.17 | 1,597.62 | 1,440.56 | 1,337.28 | 1,170.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1,583.72 | 1,558.73 | 1,459.14 | 1,405.07 | 1,315.66 |
| רווח נקי למניה | 150.62 | 144.63 | 144.74 | 136.96 | 102.13 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 1.48 | 1.25 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY