Rheon Automatic Machinery Co (6272) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52B | 5.75B | 4.59B | 3.09B | 3.65B |
| רווח נקי | 3.90B | 3.89B | 3.68B | 2.74B | 1.49B |
| פחת והפחתות | 1.50B | 1.49B | 1.27B | 1.18B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.90M | 9.91M | 10.73M |
| שינוי בהון החוזר | -841.66M | -97.87M | -583.36M | -1.09B | 944.64M |
| יתרת לקוחות | -572.54M | -937.41M | 147.63M | -776.56M | 360.13M |
| מלאי | -186.12M | -733.70M | -142.60M | -596.40M | -905.33M |
| יתרת ספקים | -132.57M | 144.85M | -5.15M | -33.26M | 323.25M |
| הון חוזר אחר | 49.57M | 1.43B | -583.23M | 311.74M | 1.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.63M | 477.10M | 232.28M | 271.77M | 92.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.47B | -2.00B | -1.46B | -1.11B | -748.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.47B | -1.98B | -1.46B | -1.12B | -1.03B |
| רכישות, נטו | 1.98M | 1.17M | 2.90M | 1.74M | 285.99M |
| רכישת השקעות | 14.56M | -14.18M | -13.61M | -13.55M | -13.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.30M | 3.40M | 14.84M | 16.30M | 8.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.11M | -5.99M | -2.03M | -851.00K | -936.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | -1.37B | -1.37B | -677.42M | -565.67M |
| פירעון חוב | 295.46M | -216.60M | -327.74M | -140.21M | -82.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -216.00K | -628.00K | -804.00K | -740.00K | -498.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.34B | -1.15B | -1.04B | -536.48M | -483.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.12B | 15.78B | 13.59B | 11.44B | 10.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 346.93M | -199.04M | 389.66M | 139.93M | 181.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.66B | 2.19B | 2.15B | 1.44B | 2.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.78B | 13.59B | 11.44B | 10.00B | 7.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.12B | 15.78B | 13.59B | 11.44B | 10.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.47B | 4.04B | 3.51B | 2.33B | 2.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52B | 5.75B | 4.59B | 3.09B | 3.65B |
| הוצאות הוניות | -7.99B | -1.71B | -1.08B | -766.51M | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY