ניתוח באמצעות AI של Rheon Automatic Machinery Co (6272)
Rheon Automatic Machinery Co (6272)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥1,740.00(▲11.18% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית בסיסית חזקה, ובמיוחד ממאזן שמרני עם חוב נמוך וצמיחה יציבה, אך הוא מתמתן בשל חולשה בתזרים המזומנים בשנת 2026 ותזרים מזומנים חופשי שלילי. התמחור הוא נקודת חוזקה ברורה, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד יציבה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים בתמונה אך נותרים ניטרליים ולא שוריים באופן מובהק.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Rheon Automatic Machinery Co (6272)
- שווי שוק
- ¥39.48B
- תשואת דיבידנד
- 3.77%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 51.63K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.8
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- 11.00%
- צמיחת רווח למניה
- 12.94%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,063
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ריאון אוטומטיק מאשינרי מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת מכונות לעיבוד מזון וקווי ייצור ללקוחות עסקיים. ההכנסות נובעות מ-(1) מכירת ציוד, לרבות מכונות אוטומטיות ליצירה, מילוי ועיצוב, ומערכות משולבות המשמשות בייצור מזון; ו-(2) הכנסות חוזרות לאחר המכירה הקשורות לציוד המותקן, כגון תחזוקה, תיקונים, חלקי חילוף/חומרים מתכלים ושירותי תמיכה ללקוחות. הכנסות נוספות עשויות לנבוע מהתקנה/הפעלה ומשירותים נוספים הקשורים לפרויקטים, הנלווים לפריסת המכונות באתרי הלקוחות. פירוט ספציפי של הכנסות לפי מגזר, ריכוזי לקוחות מהותיים או תרומה מהותית של שותפויות אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ריאון אוטומטיק מאשינרי מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנשען על צמיחה עקבית בהכנסות, שיפור ברווחיות לעומת שנים קודמות ומאזן עם מינוף נמוך מאוד. סימן הסיכון המרכזי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים, ובפרט המעבר לתזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת 2026 והיחלשות ההמרה של רווח למזומנים, כך שעמידות הרווחים האחרונים תלויה בשאלה אם יצירת המזומנים תחזור לרמה נורמלית לאחר מחזור ההשקעות או ההון החוזר הנוכחי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6272
6277
6284
6258
6405
6104מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026