Tazmo Co., Ltd. (6266) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35B | 7.51B | -350.12M | -1.51B | 336.25M |
| רווח נקי | 3.54B | 4.25B | 2.36B | 3.20B | 2.22B |
| פחת והפחתות | 974.30M | 920.57M | 757.47M | 698.88M | 589.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.18B | 2.11B | -4.21B | -4.63B | -2.08B |
| יתרת לקוחות | 3.82B | -634.00M | -1.94B | 530.52M | -652.64M |
| מלאי | 4.86B | 2.08B | -4.02B | -6.42B | -996.28M |
| יתרת ספקים | -2.30B | -799.11M | 37.27M | 1.54B | 646.37M |
| הון חוזר אחר | -1.21B | 1.46B | 1.75B | -287.92M | -1.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -346.62M | 228.37M | 746.70M | -785.43M | -396.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.18B | -1.71B | -1.26B | -669.95M | -795.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50B | -1.17B | -1.23B | -926.09M | -505.32M |
| רכישות, נטו | 22.29M | 0 | 0 | 65.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.70B | -468.69M | -20.52M | -122.00K | -290.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 190.94M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.82M | -73.63M | -5.79M | 322.00K | 404.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.96B | -3.16B | 3.21B | 4.10B | 523.32M |
| פירעון חוב | -883.40M | -2.72B | 3.59B | 2.80B | 750.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.14M | 1.53B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -511.77M | -237.00K | -186.00K | -48.00K | -121.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -488.47M | -355.89M | -311.01M | -216.30M | -216.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -77.82M | -89.62M | -73.34M | -14.14M | -10.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.27B | 9.73B | 6.77B | 5.02B | 2.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.34B | 329.49M | 143.19M | 128.63M | 167.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.54B | 2.96B | 1.75B | 2.04B | 231.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.73B | 6.77B | 5.02B | 2.98B | 2.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.27B | 9.73B | 6.77B | 5.02B | 2.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.93B | 6.29B | -1.62B | -2.44B | -169.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35B | 7.51B | -350.12M | -1.51B | 336.25M |
| הוצאות הוניות | -1.42B | -1.22B | -1.27B | -926.09M | -505.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY