Tazmo Co., Ltd. (6266) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.63 | 2.30 | 1.84 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.56 | 1.15 | 0.81 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 1.13 | 0.58 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.42 | -0.02 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.86 | 2.67 | -0.05 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.77B | 17.95B | 16.17B | 12.09B | 10.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.58 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.77 | 2.04 | 2.40 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 1.29 | 1.83 | 0.50 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.68 | 56.47 | 75.77 | 59.98 | 88.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 588.28 | 552.64 | 618.46 | 793.01 | 571.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | -1.45 | -0.20 | 1.06 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.13% | 30.37% | 33.05% | 30.39% | 30.09% |
| שיעור EBIT | 8.18% | 13.46% | 16.46% | 12.82% | 13.28% |
| שיעור EBITDA | 11.48% | 16.21% | 19.03% | 15.51% | 16.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.58% | 13.46% | 16.50% | 12.98% | 11.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.19% | 14.14% | 16.24% | 12.60% | 13.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.17% | 10.00% | 11.84% | 8.37% | 9.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.29% | 10.12% | 11.97% | 8.57% | 9.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.13% | 70.71% | 72.92% | 66.40% | 70.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.24% | 105.02% | 98.44% | 97.13% | 114.16% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 7.55% | 8.63% | 4.97% | 5.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.36% | 13.34% | 17.57% | 11.92% | 13.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.28% | 14.67% | 18.78% | 14.03% | 13.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.49% | 9.55% | 12.71% | 7.65% | 7.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 7.58% | 8.66% | 4.99% | 5.77% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 11.84% | 13.54% | 5.82% | 10.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 6.47 | 3.93 | 3.36 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 7.43 | 6.90 | 14.67 | 3.16 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 1.29 | 1.60 | 1.18 | 0.88 | 0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 4.53 | 4.86 | 4.02 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.76 | 0.73 | 0.59 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.53 | 1.75 | 1.79 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 295.92 | 231.47 | 376.57 | 406.21 | 443.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.15 | 56.40 | 92.94 | 108.71 | 95.39 |
| ימי מלאי | 282.89 | 228.00 | 308.52 | 412.87 | 385.48 |
| ימי אשראי מספקים | 49.11 | 52.93 | 24.88 | 115.37 | 37.00 |
| מחזור תפעולי | 345.04 | 284.40 | 401.45 | 521.58 | 480.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 644.86 | 512.42 | -23.97 | -108.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 546.81 | 429.23 | -111.19 | -174.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 98.05 | 83.19 | 87.23 | 66.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.84 | 4.64 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.89 | 4.77 | -0.22 | -1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.58 | 6.16 | -0.27 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 0.84 | -0.03 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | 0.21 | -0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.51% | 20.04% | -4.01% | -11.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.26 | 8.44 | 7.39 | 17.17 | 9.63 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 0.84 | 0.87 | 1.44 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.85 | 1.13 | 1.30 | 2.05 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.77 | 4.99 | -24.91 | -8.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.20 | 4.18 | -115.57 | -14.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.54 | 0.09 | -37.11 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 1.13 | 1.30 | 2.05 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 12.19 | 3.75 | 4.40 | 10.32 | 6.25 |
| שווי חברה | 39.79B | 21.56B | 30.02B | 45.08B | 24.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.06 | 3.75 | 4.40 | 10.32 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 0.61 | 0.84 | 1.60 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.72 | 4.77 | -27.76 | -10.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.31 | 4.00 | -128.77 | -16.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,843.20 | 1,851.45 | 1,671.46 | 1,364.96 | 1,242.65 |
| הון עצמי למניה | 1,821.00 | 1,831.08 | 1,650.30 | 1,353.31 | 1,237.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,161.45 | 2,444.09 | 2,448.20 | 1,927.94 | 1,744.34 |
| רווח נקי למניה | 133.32 | 244.31 | 289.94 | 161.35 | 162.10 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.64 | 1.77 | -0.15 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY