PEGASUS CO. LTD (6262) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.36 | 4.38 | 4.00 | 3.24 | 3.61 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.55 | 2.37 | 1.80 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.50 | 1.22 | 1.04 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.31 | 0.09 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.84 | 0.88 | 0.18 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.53B | 19.48B | 18.32B | 15.73B | 18.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.43 | 1.45 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 0.29 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.34 | 7.06 | 16.78 | 0.27 | 21.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.33 | 0.49 | 0.53 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 221.13 | 259.26 | 275.47 | 328.69 | 217.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.51 | -1.98 | -0.94 | -0.58 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.64% | 32.69% | 32.26% | 30.39% | 33.52% |
| שיעור EBIT | 2.24% | 4.37% | 7.14% | 4.01% | 12.16% |
| שיעור EBITDA | 6.76% | 10.02% | 13.13% | 10.00% | 15.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.24% | 4.37% | 7.14% | 0.22% | 10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.28% | 3.84% | 7.06% | 2.92% | 11.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.54% | 1.49% | 4.38% | -0.41% | 9.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.11% | 2.14% | 5.07% | 0.25% | 9.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -23.47% | 38.94% | 62.03% | -14.21% | 77.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.96% | 87.75% | 98.86% | 1,329.15% | 111.10% |
| תשואה על הנכסים | -0.24% | 0.72% | 2.08% | -0.17% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.34% | 0.99% | 2.97% | -0.25% | 8.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.19% | 2.49% | 4.07% | 0.11% | 8.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | 1.28% | 2.72% | 0.01% | 6.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.24% | 0.72% | 2.08% | -0.17% | 5.81% |
| תשואת רווחים | -0.89% | 1.76% | 7.41% | -0.56% | 14.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 3.24 | 2.67 | 3.05 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 5.66 | 4.01 | 4.92 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 0.97 | 1.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.65 | 1.59 | 1.32 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.92 | 1.03 | 0.88 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 410.33 | 367.69 | 355.38 | 420.25 | 290.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.52 | 112.70 | 136.96 | 119.72 | 87.90 |
| ימי מלאי | 356.63 | 319.43 | 309.40 | 374.70 | 263.78 |
| ימי אשראי מספקים | 68.83 | 64.44 | 90.99 | 74.18 | 61.47 |
| מחזור תפעולי | 479.16 | 432.13 | 446.36 | 494.43 | 351.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 107.48 | 98.44 | 30.86 | 74.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.98 | 56.45 | -74.73 | 8.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.50 | 41.98 | 105.59 | 66.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.57 | -2.42 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.85 | 2.10 | 0.25 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.51 | 2.34 | 0.29 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.36 | 0.10 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.73% | 10.75% | -14.37% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -118.84 | 56.73 | 13.50 | -177.23 | 6.85 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.85 | 0.59 | 0.74 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.56 | 0.40 | 0.44 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.53 | 9.30 | -6.96 | 73.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.98 | 5.33 | 16.85 | 8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | -0.86 | -0.01 | 1.72 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.56 | 0.40 | 0.44 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 6.48 | 3.56 | 6.77 | 2.84 |
| שווי חברה | 7.41B | 14.05B | 10.31B | 11.89B | 11.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 6.48 | 3.56 | 6.77 | 2.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.65 | 0.47 | 0.68 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.53 | 7.36 | -6.41 | 53.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.34 | 4.22 | 15.53 | 6.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,422.05 | 1,380.66 | 1,354.43 | 1,232.24 | 1,175.14 |
| הון עצמי למניה | 1,370.46 | 1,332.52 | 1,309.02 | 1,193.35 | 1,140.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.95 | 0.44 | 0.28 | 0.91 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 849.72 | 884.85 | 888.34 | 707.06 | 1,019.26 |
| רווח נקי למניה | -4.55 | 13.22 | 38.89 | -2.93 | 92.49 |
| נטל מס | -0.23 | 0.39 | 0.62 | -0.14 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.88 | 0.99 | 0.73 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 8.13 | 2.53 | -10.63 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY