PEGASUS CO. LTD (6262) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63B | 2.44B | 765.57M | 1.86B | 1.88B |
| רווח נקי | 323.53M | 964.91M | -72.80M | 2.29B | 1.57B |
| פחת והפחתות | 1.22B | 1.32B | 1.05B | 966.69M | 832.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 653.63M | -249.30M | 363.51M | -1.59B | -752.79M |
| יתרת לקוחות | 1.59B | -1.90B | 874.88M | 345.00M | -1.58B |
| מלאי | 194.04M | 946.20M | 493.73M | -1.62B | -124.14M |
| יתרת ספקים | -1.23B | 745.07M | -747.80M | -289.42M | 1.01B |
| הון חוזר אחר | 96.53M | -35.96M | -257.31M | -27.02M | -56.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 431.18M | 406.18M | -576.20M | 190.27M | 228.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -310.57M | -1.64B | -3.30B | -1.88B | -432.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -486.32M | -1.07B | -2.62B | -1.65B | -762.44M |
| רכישות, נטו | 13.73M | 9.63M | 8.52M | 35.79M | 10.58M |
| רכישת השקעות | -1.73B | -1.32B | -1.01B | -310.09M | -149.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.92B | 718.67M | 315.94M | 40.01M | 478.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.30M | 14.48M | -1.09M | 4.67M | -8.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.00B | -1.52B | 1.30B | -1.18B | -673.55M |
| פירעון חוב | -425.04M | -457.96M | 2.05B | -267.56M | -112.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -823.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -446.59M | -124.05M | -421.78M | -694.70M | -347.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -303.01M | -937.68M | -334.62M | -219.94M | -213.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.52B | 8.33B | 8.63B | 9.23B | 9.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.86B | 418.76M | 647.29M | 690.61M | 644.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.18B | -300.67M | -591.23M | -507.90M | 1.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.33B | 8.63B | 9.23B | 9.73B | 8.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.52B | 8.33B | 8.63B | 9.23B | 9.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.15B | 1.40B | -1.85B | 232.93M | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63B | 2.44B | 765.57M | 1.86B | 1.88B |
| הוצאות הוניות | -477.38M | -1.04B | -2.62B | -1.63B | -755.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY