Yamabiko Corporation (6250) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93B | 14.03B | 19.26B | -5.15B | 5.92B |
| רווח נקי | 14.44B | 15.89B | 9.10B | 6.30B | 7.50B |
| פחת והפחתות | 4.27B | 4.16B | 4.51B | 4.18B | 3.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.66B | -7.25B | 5.18B | -15.78B | -5.38B |
| יתרת לקוחות | -4.31B | -2.78B | 2.24B | -1.64B | -106.00M |
| מלאי | -3.91B | -1.65B | 7.43B | -4.22B | -8.23B |
| יתרת ספקים | -578.00M | -2.32B | -3.75B | -8.86B | 3.02B |
| הון חוזר אחר | 138.00M | -500.00M | -740.00M | -1.07B | -64.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.13B | 1.23B | 473.00M | 156.00M | 480.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.46B | -3.43B | -3.65B | -3.75B | -4.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.47B | -3.87B | -4.01B | -3.82B | -4.35B |
| רכישות, נטו | 27.00M | 110.00M | 45.00M | 70.00M | 267.00M |
| רכישת השקעות | -549.00M | 0 | -215.00M | -141.00M | -649.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 537.00M | 327.00M | 537.00M | 132.00M | 119.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -2.00M | -1.00M | 2.00M | -34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.47B | -7.57B | -17.96B | 10.55B | -2.51B |
| פירעון חוב | 1.34B | -4.12B | -15.31B | 13.50B | -382.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -891.00M | -593.00M | -485.00M | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.91B | -2.86B | -2.16B | -2.95B | -1.66B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -460.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.89B | 15.77B | 12.19B | 14.27B | 12.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 119.00M | 550.00M | 265.00M | 519.00M | 105.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12B | 3.58B | -2.08B | 2.16B | -1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.77B | 12.19B | 14.27B | 12.11B | 13.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.89B | 15.77B | 12.19B | 14.27B | 12.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.45B | 10.17B | 15.24B | -8.97B | 1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93B | 14.03B | 19.26B | -5.15B | 5.92B |
| הוצאות הוניות | -4.47B | -3.87B | -4.01B | -3.82B | -4.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY