Yamabiko Corporation (6250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.47 | 3.62 | 3.32 | 2.37 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.80 | 1.63 | 1.13 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.29 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.26 | 0.41 | 0.46 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 1.55 | 4.72 | 1.49 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.41B | 73.37B | 65.29B | 51.57B | 41.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.41 | 1.45 | 1.53 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 3.05 | 6.14 | 1.05 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.00 | 35.79 | 55.79 | 22.55 | 17.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 505.87 | 414.81 | 360.49 | 417.87 | 750.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.25 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.21% | 33.52% | 34.37% | 31.25% | 25.93% |
| שיעור EBIT | 13.79% | 11.76% | 12.94% | 9.25% | 5.93% |
| שיעור EBITDA | 16.17% | 14.21% | 15.47% | 12.23% | 8.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.90% | 11.33% | 11.91% | 9.40% | 5.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.76% | 11.44% | 12.73% | 8.83% | 5.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.93% | 8.30% | 9.64% | 6.01% | 4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.93% | 8.30% | 9.64% | 6.01% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.16% | 72.56% | 75.72% | 68.03% | 71.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.61% | 100.93% | 106.85% | 93.98% | 100.83% |
| תשואה על הנכסים | 9.88% | 8.52% | 10.20% | 6.76% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.19% | 12.04% | 14.80% | 10.37% | 8.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.37% | 14.55% | 16.16% | 15.29% | 9.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.98% | 10.13% | 11.89% | 9.09% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.00% | 8.62% | 10.33% | 6.84% | 4.49% |
| תשואת רווחים | 10.66% | 11.87% | 15.15% | 14.64% | 13.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 4.30 | 4.55 | 4.81 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 9.68 | 7.18 | 10.35 | 14.31 | 14.64 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 1.88 | 1.87 | 2.02 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.75 | 6.35 | 6.19 | 6.05 | 6.01 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.13 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 2.07 | 2.42 | 2.78 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.08 | 228.36 | 240.04 | 230.80 | 224.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.35 | 84.87 | 80.21 | 75.87 | 73.45 |
| ימי מלאי | 188.42 | 194.36 | 195.09 | 180.44 | 175.94 |
| ימי אשראי מספקים | 37.69 | 50.86 | 35.26 | 25.51 | 24.92 |
| מחזור תפעולי | 293.77 | 279.22 | 275.30 | 256.31 | 249.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 309.95 | 218.03 | 341.10 | 463.46 | -123.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 192.08 | 108.81 | 247.10 | 366.89 | -215.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 117.86 | 109.22 | 93.99 | 96.57 | 91.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.50 | 0.72 | 0.79 | 1.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.06 | 2.09 | 3.12 | -0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 2.00 | 3.63 | 4.80 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.54 | 0.97 | 1.15 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.52% | 3.66% | 9.69% | 24.52% | -19.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 8.42 | 6.60 | 6.83 | 7.26 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.70 | 0.64 | 0.41 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.01 | 0.98 | 0.71 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.92 | 27.31 | 10.32 | 4.08 | -5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.58 | 13.63 | 7.47 | 3.23 | -8.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.98 | 0.09 | 0.15 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.01 | 0.98 | 0.71 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 4.90 | 4.06 | 3.60 | 4.62 |
| שווי חברה | 174.33B | 121.20B | 103.58B | 66.70B | 62.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.78 | 4.90 | 4.06 | 3.60 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.70 | 0.63 | 0.44 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.18 | 27.21 | 10.19 | 4.38 | -6.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.75 | 13.58 | 7.38 | 3.46 | -12.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,163.59 | 2,882.34 | 2,559.95 | 2,071.37 | 1,836.22 |
| הון עצמי למניה | 3,219.26 | 2,930.64 | 2,609.42 | 2,110.58 | 1,860.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,558.02 | 4,251.15 | 4,006.66 | 3,644.11 | 3,754.31 |
| רווח נקי למניה | 452.44 | 352.85 | 386.21 | 218.96 | 151.44 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.62 | 0.88 | 2.12 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY