Hisaka Works,Ltd. (6247) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 2.90 | 2.62 | 3.00 | 2.96 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.96 | 1.71 | 2.06 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.97 | 0.87 | 1.07 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.32 | -0.04 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.02 | 393.33 | -46.10 | 185.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.60B | 16.03B | 15.98B | 16.92B | 20.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.32 | 1.39 | 1.37 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 3.12 | 184.97 | 88.07 | 346.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 194.00 | 183.56 | 162.89 | 74.45 | 1,912.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 174.98 | 189.37 | 182.19 | 178.44 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -1.07 | -1.15 | -1.93 | -3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.12% | 23.07% | 25.43% | 24.29% | 22.63% |
| שיעור EBIT | 7.67% | 10.70% | 13.48% | 9.64% | 8.34% |
| שיעור EBITDA | 11.71% | 14.64% | 17.79% | 13.39% | 11.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.65% | 7.36% | 7.64% | 7.19% | 5.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.19% | 10.65% | 13.43% | 9.54% | 8.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.16% | 7.69% | 9.86% | 7.08% | 5.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 7.71% | 10.11% | 7.23% | 6.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.91% | 72.13% | 73.46% | 74.21% | 71.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.31% | 144.76% | 175.65% | 132.72% | 148.54% |
| תשואה על הנכסים | 4.48% | 4.15% | 4.57% | 2.95% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.00% | 5.47% | 6.34% | 4.03% | 3.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.86% | 4.67% | 4.32% | 3.55% | 3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 3.30% | 3.25% | 2.69% | 2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | 4.24% | 4.65% | 2.97% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 9.34% | 8.50% | 13.72% | 8.51% | 8.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 3.84 | 3.25 | 2.99 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 10.06 | 9.16 | 5.98 | 6.98 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 2.97 | 2.14 | 2.15 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.71 | 1.42 | 1.43 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 0.42 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.90 | 1.55 | 1.39 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.26 | 178.30 | 222.08 | 239.78 | 173.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.93 | 95.11 | 112.26 | 122.04 | 110.47 |
| ימי מלאי | 127.63 | 123.03 | 170.83 | 170.06 | 136.96 |
| ימי אשראי מספקים | 36.30 | 39.85 | 61.01 | 52.32 | 73.85 |
| מחזור תפעולי | 216.56 | 218.14 | 283.09 | 292.10 | 247.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 64.39 | 169.44 | -16.34 | 52.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -42.77 | -27.68 | -217.15 | -124.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 107.16 | 197.12 | 200.81 | 176.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.66 | -0.16 | 13.29 | -2.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.41 | 0.71 | -0.07 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.60 | 0.86 | -0.08 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.93 | -0.09 | 70.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.12 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.79% | -2.80% | -21.54% | -13.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.75 | 11.77 | 7.29 | 11.75 | 12.33 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.90 | 0.72 | 0.83 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.64 | 0.46 | 0.47 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -35.82 | -35.77 | -4.64 | -7.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.79 | 5.84 | -61.67 | 16.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -37.16 | -2.86 | 0.13 | 0.64 | -12.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.64 | 0.46 | 0.47 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.41 | 5.11 | 2.89 | 4.28 | 2.64 |
| שווי חברה | 34.18B | 33.58B | 19.72B | 19.60B | 10.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 5.11 | 2.89 | 4.28 | 2.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.75 | 0.51 | 0.57 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.64 | -25.58 | -3.20 | -2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.68 | 4.18 | -42.51 | 6.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,379.94 | 2,324.35 | 2,107.71 | 2,116.11 | 1,980.52 |
| הון עצמי למניה | 2,437.48 | 2,379.53 | 2,141.21 | 2,126.61 | 1,993.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,735.95 | 1,694.41 | 1,376.84 | 1,211.80 | 1,209.63 |
| רווח נקי למניה | 141.67 | 130.22 | 135.81 | 85.80 | 72.42 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.49 | 1.25 | -0.19 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY