Hisaka Works,Ltd. (6247) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71B | 4.72B | -461.00M | 1.49B | 3.15B |
| רווח נקי | 3.45B | 3.78B | 2.42B | 2.84B | 2.76B |
| פחת והפחתות | 1.77B | 1.65B | 1.28B | 1.07B | 1.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -699.00M | 73.00M | -3.49B | -1.36B | 323.00M |
| יתרת לקוחות | 156.00M | -298.00M | -859.00M | -1.15B | 253.00M |
| מלאי | 1.83B | -1.25B | -2.03B | -1.47B | -588.00M |
| יתרת ספקים | -1.04B | -972.00M | 385.00M | 286.00M | 785.00M |
| הון חוזר אחר | -1.65B | 2.59B | -981.00M | 977.00M | -127.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.82B | -788.00M | -674.00M | -1.06B | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 363.00M | -3.30B | -3.82B | -2.81B | -159.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.84B | -5.49B | -5.66B | -4.98B | -1.79B |
| רכישות, נטו | 1.55B | 8.00M | 12.00M | 4.98B | -121.00M |
| רכישת השקעות | -287.00M | -190.00M | -138.00M | -118.00M | -210.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.98B | 2.47B | 1.96B | 2.28B | 1.97B |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.00M | -100.00M | 4.00M | -4.98B | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.14B | -2.40B | 3.83B | -1.00B | -863.00M |
| פירעון חוב | -13.00M | -14.00M | 4.97B | -3.00M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.34B | -1.05B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.36B | -1.20B | -1.12B | -983.00M | -846.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -426.00M | -134.00M | -16.00M | -15.00M | -14.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.01B | 12.82B | 13.75B | 13.87B | 16.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 259.00M | 53.00M | 102.00M | 58.00M | 95.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -816.00M | -922.00M | -125.00M | -2.27B | 2.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.83B | 13.75B | 13.87B | 16.14B | 13.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.01B | 12.82B | 13.75B | 13.87B | 16.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13B | -771.00M | -6.13B | -3.49B | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71B | 4.72B | -461.00M | 1.49B | 3.15B |
| הוצאות הוניות | -2.84B | -5.49B | -5.66B | -4.98B | -1.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY