KLASS Corporation (6233) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.16 | -0.03 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.19 | 0.33 | -0.08 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.41B | -1.53B | -1.54B | -1.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.26 | 1.41 | 1.50 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.19 | 3.45 | 3.63 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.91 | 6.26 | 4.14 | 12.75 | 9.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.61 | 1.88 | 1.44 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 752.13 | 726.62 | 772.47 | 813.16 | 722.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.19 | 5.31 | 6.84 | 7.02 | 5.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.83% | 32.07% | 29.94% | 31.19% | 30.08% |
| שיעור EBIT | 3.01% | 3.07% | 1.48% | 2.02% | 2.22% |
| שיעור EBITDA | 4.95% | 5.03% | 3.98% | 4.56% | 4.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.03% | 2.80% | 1.18% | 3.18% | 2.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | 2.63% | 1.20% | 1.77% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.62% | 1.81% | 0.78% | 1.03% | 1.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 1.81% | 0.78% | 1.03% | 1.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.66% | 68.71% | 64.99% | 58.38% | 74.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.12% | 93.98% | 101.84% | 55.78% | 93.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | 1.76% | 0.75% | 0.97% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.22% | 5.63% | 2.60% | 3.51% | 5.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 4.75% | 2.03% | 5.49% | 3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.46% | 2.39% | 0.95% | 2.33% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 1.77% | 0.76% | 0.98% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 8.05% | 7.27% | 3.49% | 3.41% | 5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 3.89 | 3.76 | 2.99 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 4.32 | 9.87 | 3.48 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 5.37 | 4.81 | 4.99 | 4.68 | 5.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.64 | 2.65 | 2.58 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.71 | 8.06 | 7.88 | 9.02 | 9.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.89 | 85.23 | 133.36 | 95.27 | 135.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.93 | 93.73 | 97.20 | 122.17 | 112.51 |
| ימי מלאי | 67.93 | 75.95 | 73.16 | 78.04 | 72.50 |
| ימי אשראי מספקים | 57.97 | 84.45 | 37.00 | 104.94 | 49.74 |
| מחזור תפעולי | 155.86 | 169.68 | 170.36 | 200.21 | 185.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 76.04 | 73.81 | 130.88 | -30.10 | 48.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 66.47 | 64.52 | 106.16 | -122.78 | -152.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.57 | 9.29 | 24.72 | 92.68 | 200.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 4.08 | -3.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.82 | 3.82 | 3.77 | -0.29 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.95 | 7.95 | 5.29 | -0.32 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.17 | -0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.07 | -0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.22% | 14.60% | 26.21% | -22.08% | -30.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.40 | 13.77 | 28.63 | 29.30 | 18.46 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.30 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.78 | 0.74 | 1.03 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.79 | 6.85 | 3.82 | -4.53 | -3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 5.99 | 3.09 | -18.47 | 10.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | 0.11 | -1.12 | -1.02 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.78 | 0.74 | 1.03 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 9.26 | 10.25 | 12.44 | 13.66 | 11.94 |
| שווי חברה | 4.58B | 4.93B | 4.84B | 6.16B | 5.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.27 | 10.25 | 12.44 | 13.66 | 11.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.52 | 0.50 | 0.62 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.21 | 14.22 | 8.46 | -9.31 | -6.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 12.43 | 6.87 | -37.97 | 19.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 598.01 | 559.09 | 533.38 | 525.30 | 487.28 |
| הון עצמי למניה | 608.43 | 570.08 | 544.13 | 540.76 | 527.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,914.02 | 1,779.10 | 1,814.52 | 1,834.18 | 1,791.90 |
| רווח נקי למניה | 31.09 | 32.11 | 14.15 | 18.98 | 26.60 |
| נטל מס | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.58 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.88 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 2.30 | 6.01 | -0.93 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY