KLASS Corporation (6233) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 397.01M | 705.57M | -162.26M | 263.06M | 460.77M |
| רווח נקי | 172.74M | 117.36M | 175.24M | 143.00M | 189.00M |
| פחת והפחתות | 187.36M | 244.11M | 251.04M | 206.09M | 137.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.43M | 440.83M | -624.12M | -54.47M | 27.07M |
| יתרת לקוחות | 205.49M | 653.00M | -416.00M | -421.00M | 181.00M |
| מלאי | 21.05M | 73.86M | -113.01M | -233.93M | -12.55M |
| יתרת ספקים | -170.67M | -279.49M | -311.65M | 486.88M | -8.02M |
| הון חוזר אחר | -126.30M | -7.24M | 216.54M | 114.39M | -133.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.34M | -96.73M | 35.58M | -31.56M | 107.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.37M | -161.02M | -512.18M | -1.09B | -794.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.25M | -111.41M | -481.33M | -1.08B | -585.33M |
| רכישות, נטו | 800.00K | 0 | 0 | 0 | -214.64M |
| רכישת השקעות | -3.60M | 0 | 0 | -3.60M | -3.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.32M | -49.60M | -30.86M | -1.95M | -2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -456.23M | -282.90M | 390.09M | 757.70M | 442.78M |
| פירעון חוב | -309.53M | -203.44M | 495.80M | 825.74M | 550.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -86.38M | 0 | -28.00K | 0 | -20.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -53.91M | -53.91M | -53.91M | -53.91M | -53.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.40M | -25.56M | -51.77M | -14.13M | -53.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.06B | 803.00M | 1.09B | 1.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 414.51M | -2.00K | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 243.92M | 261.65M | -284.35M | -67.74M | 108.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 803.00M | 1.09B | 1.16B | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.06B | 803.00M | 1.09B | 1.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 347.05M | 572.30M | -661.88M | -819.89M | -124.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 397.01M | 705.57M | -162.26M | 263.06M | 460.77M |
| הוצאות הוניות | -49.96M | -133.27M | -499.61M | -1.08B | -585.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY