Kimura Kohki Co., Ltd. (6231) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.27 | 2.99 | 2.67 | 1.95 | 1.81 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.29 | 2.12 | 1.46 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.62 | 0.40 | 0.34 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 0.56 | 0.39 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.92 | 2.69 | 1.17 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 827.45M | 451.68M | 246.90M | -545.50M | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.89 | 2.09 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 4.89 | 3.75 | 3.54 | 1.45 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.36 | 62.70 | 66.95 | 66.12 | 50.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.26 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,511.35 | 1,429.54 | 1,291.02 | 1,260.05 | 1,220.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.53 | 0.70 | 0.87 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.34% | 49.00% | 44.80% | 44.84% | 40.10% |
| שיעור EBIT | 26.62% | 25.61% | 22.63% | 19.65% | 12.46% |
| שיעור EBITDA | 29.36% | 29.08% | 26.29% | 22.87% | 15.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.90% | 25.61% | 22.91% | 19.34% | 13.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.85% | 25.18% | 22.28% | 19.36% | 12.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.24% | 18.29% | 15.56% | 14.91% | 8.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.24% | 18.29% | 15.56% | 14.91% | 8.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.63% | 72.64% | 69.83% | 77.02% | 72.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.83% | 98.35% | 97.25% | 100.09% | 90.70% |
| תשואה על הנכסים | 14.70% | 13.34% | 11.24% | 10.25% | 5.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.20% | 23.31% | 21.22% | 21.40% | 13.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.93% | 21.94% | 20.19% | 17.79% | 12.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.55% | 15.22% | 13.48% | 12.30% | 7.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.80% | 13.42% | 11.32% | 10.33% | 5.92% |
| תשואת רווחים | 11.17% | 6.50% | 8.77% | 12.02% | 18.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 2.99 | 2.38 | 2.46 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 13.33 | 14.18 | 6.93 | 4.73 | 12.00 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 3.54 | 4.00 | 3.03 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.53 | 1.61 | 1.57 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 2.56 | 2.78 | 3.16 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.16 | 199.35 | 191.88 | 191.77 | 240.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.33 | 122.09 | 153.43 | 148.31 | 164.14 |
| ימי מלאי | 95.21 | 103.00 | 91.14 | 120.65 | 106.36 |
| ימי אשראי מספקים | 27.38 | 25.74 | 52.69 | 77.19 | 30.43 |
| מחזור תפעולי | 220.55 | 225.10 | 244.57 | 268.96 | 270.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,086.59 | 627.77 | 558.86 | 151.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 409.75 | 104.52 | 141.65 | -453.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 676.83 | 523.25 | 417.21 | 604.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.17 | 0.25 | -3.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.36 | 1.02 | 1.22 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.61 | 1.20 | 1.34 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.49 | 0.45 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.89% | 1.31% | 2.95% | -29.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.01 | 15.39 | 11.40 | 8.32 | 5.42 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 2.82 | 1.77 | 1.24 | 0.48 |
| מכפיל הון | 2.30 | 3.59 | 2.42 | 1.78 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.58 | 76.25 | 33.89 | -3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.04 | 12.70 | 8.59 | 10.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.49 | 0.54 | 0.08 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 3.59 | 2.42 | 1.78 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 10.21 | 7.45 | 6.29 | 4.74 |
| שווי חברה | 36.60B | 53.22B | 31.42B | 19.94B | 8.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 10.21 | 7.45 | 6.29 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 2.97 | 1.96 | 1.44 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.47 | 84.18 | 39.32 | -5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.75 | 14.01 | 9.97 | 15.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,083.50 | 3,904.17 | 3,250.30 | 2,650.13 | 2,098.20 |
| הון עצמי למניה | 4,134.81 | 3,950.22 | 3,294.14 | 2,695.67 | 2,135.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5,528.01 | 5,032.85 | 4,492.14 | 3,869.62 | 3,223.20 |
| רווח נקי למניה | 1,063.32 | 920.66 | 699.00 | 576.99 | 285.64 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 0.90 | 0.97 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY