Kimura Kohki Co., Ltd. (6231) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87B | 2.24B | 2.00B | 548.27M | 233.60M |
| רווח נקי | 3.28B | 2.50B | 2.07B | 1.04B | 877.00M |
| פחת והפחתות | 622.08M | 588.43M | 447.94M | 373.80M | 295.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.75M | -1.18B | -853.35M | -915.69M | -787.58M |
| יתרת לקוחות | 751.17M | -1.12B | -367.00M | -1.15B | -1.01B |
| מלאי | -368.24M | 314.53M | -483.01M | -669.88M | -161.09M |
| יתרת ספקים | -633.75M | -337.81M | -372.44M | 529.35M | 379.35M |
| הון חוזר אחר | 255.57M | -41.13M | 369.11M | 375.49M | -673.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.94M | 340.47M | 340.52M | 53.16M | -151.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.51B | -2.00B | -1.50B | -2.19B | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.47B | -1.93B | -1.49B | -2.19B | -1.47B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.81M | 0 | 0 | 0 | 410.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.51M | -68.15M | -10.87M | 239.00K | -19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -704.56M | -364.45M | -118.20M | 733.82M | 750.74M |
| פירעון חוב | 461.99M | 85.31M | 68.81M | 1.03B | 1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 41.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -740.79M | -129.24M | -81.29M | -166.57M | -197.88M |
| דיבידנדים ששולמו | -425.76M | -320.52M | -143.52M | -92.56M | -94.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -3.89M | -39.41M | -66.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.26B | 1.60B | 1.72B | 1.34B | 2.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -2.00K | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 659.42M | -117.68M | 378.01M | -911.54M | -91.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60B | 1.72B | 1.34B | 2.25B | 2.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.26B | 1.60B | 1.72B | 1.34B | 2.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46B | 373.25M | 507.08M | -1.65B | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87B | 2.24B | 2.00B | 548.27M | 233.60M |
| הוצאות הוניות | -2.41B | -1.87B | -1.49B | -2.19B | -1.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY