Enshu Limited (6218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.76 | 1.62 | 1.66 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.02 | 0.88 | 0.86 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.60 | 0.47 | 0.39 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | -0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.21B | -4.29B | -4.18B | -3.25B | -3.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 1.11 | 1.14 | 1.00 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.82 | 2.87 | 2.81 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.25 | -0.15 | 0.29 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 1.99 | -3.98 | 3.58 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.06 | 3.39 | 3.69 | 2.65 | 2.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,411.14 | 1,896.99 | 1,899.52 | 1,895.14 | 1,904.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 4.80 | -7.71 | 4.06 | 4.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.49% | 15.81% | 12.26% | 16.59% | 14.39% |
| שיעור EBIT | 2.88% | 1.98% | -9.99% | 2.44% | 1.12% |
| שיעור EBITDA | 8.24% | 7.14% | -4.36% | 7.74% | 5.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.84% | 1.98% | -3.22% | 2.25% | 0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.55% | 1.40% | -10.80% | 1.66% | 0.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.20% | 1.23% | -10.33% | 0.92% | -0.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.21% | 1.23% | -10.34% | 0.92% | -0.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.85% | 87.41% | 95.64% | 55.25% | -98.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.43% | 70.87% | 335.32% | 73.94% | 134.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 0.79% | -7.58% | 0.67% | -0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.16% | 2.22% | -21.78% | 1.87% | -0.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.49% | 1.78% | -3.46% | 2.43% | 0.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.74% | 1.26% | -2.61% | 1.07% | -0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.78% | 0.79% | -7.60% | 0.67% | -0.31% |
| תשואת רווחים | 5.32% | 6.93% | -72.60% | 5.11% | -2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 5.84 | 6.03 | 4.97 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 10.18 | 11.73 | 10.63 | 14.95 | 5.51 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.56 | 2.75 | 2.31 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.40 | 1.54 | 1.63 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 3.12 | 3.36 | 4.11 | 5.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.04 | 174.28 | 158.85 | 206.81 | 166.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.39 | 62.54 | 60.51 | 73.38 | 86.72 |
| ימי מלאי | 169.49 | 142.85 | 132.68 | 157.85 | 146.19 |
| ימי אשראי מספקים | 35.84 | 31.11 | 34.33 | 24.41 | 66.27 |
| מחזור תפעולי | 223.88 | 205.39 | 193.18 | 231.23 | 232.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 223.98 | 240.00 | 63.29 | -208.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 143.08 | 11.58 | -43.14 | -322.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 80.90 | 228.42 | 106.43 | 114.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.05 | -0.68 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.46 | 0.99 | 0.53 | -1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.77 | 1.05 | 0.59 | -1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.50% | 2.34% | -6.29% | -47.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.80 | 14.42 | -1.38 | 19.57 | -40.92 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.77 | 42.66 | -15.90 | -2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.41 | 2.06 | 10.84 | -3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.13 | 0.00 | -0.06 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 7.29 | -10.98 | 6.38 | 7.86 |
| שווי חברה | 9.23B | 10.00B | 10.47B | 11.90B | 11.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 7.29 | -10.98 | 6.38 | 7.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.08 | 143.46 | -43.76 | -5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.08 | 6.92 | 29.83 | -8.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,667.16 | 1,655.09 | 1,638.74 | 1,860.88 | 1,785.69 |
| הון עצמי למניה | 1,703.65 | 1,686.97 | 1,646.35 | 1,872.93 | 1,802.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.12 | 0.04 | 0.45 | 1.98 |
| הכנסות למניה | 2,965.83 | 3,048.45 | 3,471.64 | 3,821.20 | 3,935.38 |
| רווח נקי למניה | 35.69 | 37.44 | -358.65 | 35.05 | -16.49 |
| נטל מס | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 0.55 | -0.98 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.71 | 1.08 | 0.68 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.98 | -0.67 | 1.81 | -12.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY