Enshu Limited (6218) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.51B | 399.00M | -1.31B | 2.25B |
| רווח נקי | 236.00M | -2.26B | 221.00M | 106.00M | 370.00M |
| פחת והפחתות | 991.00M | 1.23B | 1.28B | 1.19B | 1.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 178.00M | 1.43B | -1.10B | -2.41B | 648.00M |
| יתרת לקוחות | 401.00M | 1.30B | 1.46B | 54.00M | 1.61B |
| מלאי | 368.00M | 1.44B | -870.00M | -2.36B | -340.00M |
| יתרת ספקים | -455.00M | -1.38B | -946.00M | -269.00M | 1.01B |
| הון חוזר אחר | -136.00M | 81.00M | -746.00M | 167.00M | -1.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.00M | 1.11B | -1.00M | -195.00M | 103.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.00M | -1.35B | -736.00M | -845.00M | -518.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -527.00M | -1.44B | -655.00M | -722.00M | -592.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -100.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -125.00M | -139.00M | -141.00M | -28.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.00M | 229.00M | 58.00M | -22.00M | 71.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.00M | 6.00M | 2.00M | 27.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -186.00M | -168.00M | -223.00M | -254.00M | -337.00M |
| פירעון חוב | -9.00M | 21.00M | -32.00M | -48.00M | -251.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.00M | -81.00M | -81.00M | -81.00M | -31.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -114.00M | -108.00M | -110.00M | -125.00M | -55.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.18B | 4.34B | 4.22B | 4.49B | 6.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 140.00M | 125.00M | 177.00M | 305.00M | 265.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 835.00M | 124.00M | -275.00M | -2.11B | 1.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.34B | 4.22B | 4.49B | 6.60B | 4.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.18B | 4.34B | 4.22B | 4.49B | 6.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 902.00M | 73.00M | -272.00M | -2.03B | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.51B | 399.00M | -1.31B | 2.25B |
| הוצאות הוניות | -510.00M | -1.44B | -671.00M | -722.00M | -592.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY