Ishikawa Seisakusho,Ltd. (6208) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.21 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | -0.16 | -0.18 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.30 | -0.28 | -0.33 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 586.00M | 423.00M | 538.84M | 551.94M | 607.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.37 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.97 | 2.16 | 1.69 | 1.28 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 4.41 | 3.87 | 3.43 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.77 | 7.98 | 7.70 | 6.78 | 5.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.02 | 1.06 | 0.72 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,976.51 | 2,129.54 | 1,438.15 | 987.90 | 648.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.19 | 7.21 | 8.53 | 9.56 | 6.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.94% | 17.52% | 15.41% | 13.72% | 13.65% |
| שיעור EBIT | 7.45% | 7.08% | 4.27% | 2.11% | 2.06% |
| שיעור EBITDA | 9.84% | 9.40% | 5.90% | 4.08% | 3.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.45% | 7.08% | 4.27% | 1.87% | 1.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.82% | 5.50% | 3.89% | 1.84% | 1.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.78% | 3.45% | 2.61% | 1.85% | 1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.79% | 3.45% | 2.61% | 1.85% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.98% | 62.70% | 67.16% | 100.83% | 75.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.06% | 77.68% | 91.07% | 98.52% | 106.27% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 2.36% | 2.03% | 1.50% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.94% | 10.40% | 7.86% | 5.14% | 3.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.17% | 14.11% | 8.99% | 3.91% | 3.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 3.94% | 2.99% | 2.08% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.84% | 2.40% | 2.07% | 1.52% | 1.12% |
| תשואת רווחים | 6.98% | 4.92% | 4.99% | 2.89% | 1.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 1.22 | 1.60 | 1.91 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 3.69 | 3.99 | 3.57 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.91 | 2.85 | 2.80 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.16 | 6.06 | 5.51 | 5.09 | 4.92 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.68 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.21 | 5.75 | 6.48 | 5.92 | 4.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 289.81 | 324.82 | 265.26 | 218.79 | 217.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 235.71 | 298.26 | 228.63 | 190.76 | 175.40 |
| ימי מלאי | 153.94 | 125.48 | 127.99 | 130.30 | 131.88 |
| ימי אשראי מספקים | 99.84 | 98.91 | 91.37 | 102.28 | 89.48 |
| מחזור תפעולי | 389.65 | 423.73 | 356.62 | 321.07 | 307.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -546.91 | -339.47 | -297.23 | 201.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -658.13 | -431.78 | -355.94 | 169.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 111.23 | 92.31 | 58.63 | 31.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.20 | 1.27 | 1.20 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.51 | -3.32 | -5.07 | 6.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.92 | -3.68 | -5.07 | 6.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.26 | -0.24 | -0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.19 | -0.13 | -0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -31.95% | -32.46% | -26.06% | 12.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.34 | 20.32 | 20.03 | 34.58 | 53.30 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.70 | 0.52 | 0.64 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.64 | 2.11 | 1.58 | 1.78 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.13 | -3.08 | -3.84 | 8.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.77 | -3.92 | -4.60 | 6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.39 | 0.29 | 0.68 | 3.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 2.11 | 1.58 | 1.78 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 11.70 | 14.66 | 17.41 | 25.25 | 25.27 |
| שווי חברה | 21.45B | 25.47B | 16.63B | 14.02B | 11.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.70 | 14.66 | 17.41 | 25.25 | 25.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.38 | 1.03 | 1.03 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.16 | -6.04 | -6.18 | 10.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.41 | -7.68 | -7.40 | 9.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 920.28 | 906.24 | 792.04 | 731.85 | 659.60 |
| הון עצמי למניה | 987.94 | 974.63 | 844.33 | 768.68 | 684.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.33 | -0.01 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,989.46 | 2,939.48 | 2,540.27 | 2,131.75 | 1,974.18 |
| רווח נקי למניה | 113.03 | 101.36 | 66.41 | 39.50 | 26.19 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 1.01 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.91 | 0.87 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.40 | -5.11 | -7.55 | 5.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY