Ishikawa Seisakusho,Ltd. (6208) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44B | -2.17B | -1.90B | 1.29B | 198.15M |
| רווח נקי | 637.00M | 423.59M | 251.95M | 167.08M | 124.09M |
| פחת והפחתות | 429.00M | 262.76M | 268.05M | 210.04M | 228.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.54B | -2.97B | -2.34B | 971.77M | -93.62M |
| יתרת לקוחות | -3.23B | -2.94B | 273.44M | 306.26M | -201.21M |
| מלאי | -432.00M | -617.74M | -259.49M | -95.69M | 513.46M |
| יתרת ספקים | 527.00M | 206.45M | 524.40M | -39.24M | -382.69M |
| הון חוזר אחר | -1.40B | 374.00M | -2.88B | 800.43M | -23.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.00M | 122.89M | -71.86M | -63.15M | -61.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -697.00M | -585.77M | -370.51M | -158.97M | -182.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -699.00M | -588.82M | -374.49M | -202.24M | -231.81M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -863.00K | -812.00K | -771.00K | -10.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.80M | 44.04M | 60.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.91M | 0 | 0 | 360.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.90B | 2.73B | 2.09B | -920.58M | -102.89M |
| פירעון חוב | 4.21B | 2.73B | 2.09B | -920.50M | -102.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -245.00M | -78.00K | 0 | -71.00K | -65.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -63.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 694.00M | 932.83M | 954.88M | 1.13B | 850.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.83M | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -238.83M | -22.05M | -173.23M | 206.19M | -87.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 932.83M | 954.88M | 1.13B | 921.91M | 937.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 694.00M | 932.83M | 954.88M | 1.13B | 850.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.14B | -2.75B | -2.27B | 1.08B | -33.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44B | -2.17B | -1.90B | 1.29B | 198.15M |
| הוצאות הוניות | -699.00M | -588.82M | -374.49M | -202.24M | -231.81M |
הנתונים מוצגים ב-JPY