Global Kids Company Corp. (6189) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.38 | 1.34 | 1.30 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.38 | 1.34 | 1.30 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.55 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.32 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 1.26 | 1.86 | 1.22 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.36B | -5.74B | -2.77B | -3.82B | -3.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.33 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.87 | 0.36 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.26 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.41 | 0.21 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.60 | 1.91 | 2.06 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 0.70 | 1.77 | 0.80 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.67 | 16.84 | 31.60 | 20.06 | 37.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.95 | 0.46 | 0.67 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 646.07 | 710.22 | 312.02 | 431.14 | 398.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 4.00 | 1.04 | 3.88 | 6.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.05% | 9.95% | 10.08% | 8.30% | 12.52% |
| שיעור EBIT | 2.59% | 0.67% | 2.99% | -0.55% | -1.90% |
| שיעור EBITDA | 5.49% | 3.74% | 6.12% | 2.69% | 1.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.66% | 3.18% | 2.99% | 1.36% | 2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.69% | 0.48% | 1.57% | -0.61% | -1.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.76% | 0.27% | 0.97% | -0.22% | -1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 0.27% | 0.97% | -0.22% | -1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.61% | 55.38% | 61.54% | 35.71% | 65.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.64% | 15.13% | 52.66% | -45.16% | -68.46% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 0.36% | 1.66% | -0.33% | -1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.05% | 0.93% | 3.15% | -0.68% | -3.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.82% | 5.63% | 6.56% | 2.62% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.95% | 2.87% | 3.80% | 0.89% | 3.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 0.40% | 1.69% | -0.34% | -1.90% |
| תשואת רווחים | 6.11% | 1.02% | 4.00% | -0.93% | -5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.82 | 8.41 | 10.43 | 9.71 | 9.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 3.12 | 3.19 | 2.76 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.35 | 1.71 | 1.51 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.71 | 18.25 | 23.49 | 20.69 | 21.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.63 | 43.39 | 35.00 | 37.59 | 49.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.63 | 43.39 | 35.00 | 37.59 | 38.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 24.63 | 43.39 | 35.00 | 37.59 | 49.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 171.78 | 172.55 | 157.76 | 124.63 | 160.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 167.05 | 167.81 | 121.29 | 86.62 | 82.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.72 | 4.74 | 36.47 | 38.02 | 78.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.77 | 0.69 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 2.90 | 2.38 | 1.97 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.38 | 36.38 | 4.33 | 3.28 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.51 | 0.29 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.46% | 22.62% | 17.86% | 13.60% | 13.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.38 | 97.76 | 25.02 | -107.24 | -18.29 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.91 | 0.79 | 0.73 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.73 | 4.42 | 5.60 | 7.35 | 7.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 4.30 | 4.30 | 5.11 | 3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | -1.36 | -0.04 | 1.30 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.91 | 0.79 | 0.73 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 10.96 | 4.99 | 12.61 | 21.61 |
| שווי חברה | 10.71B | 11.09B | 8.08B | 8.51B | 8.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 10.96 | 4.99 | 12.61 | 21.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.41 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.73 | 6.96 | 7.06 | 10.62 | 10.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 6.77 | 5.43 | 7.38 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 645.44 | 585.53 | 826.32 | 842.83 | 889.50 |
| הון עצמי למניה | 858.77 | 813.10 | 860.36 | 875.12 | 893.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.45 | 0.38 | 0.64 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 3,315.05 | 2,845.63 | 2,804.03 | 2,714.69 | 2,599.13 |
| רווח נקי למניה | 58.45 | 7.59 | 27.14 | -5.94 | -33.62 |
| נטל מס | 0.66 | 0.55 | 0.62 | 0.36 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.72 | 0.53 | 1.12 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.94 | 22.74 | 5.81 | -7.49 | -3.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY