Global Kids Company Corp. (6189) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 1.49B | 1.15B | 1.50B | 1.24B |
| רווח נקי | 72.00M | 256.00M | -55.00M | -314.00M | 481.00M |
| פחת והפחתות | 830.00M | 828.00M | 809.00M | 840.00M | 850.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 128.00M | 123.00M | 347.00M | -167.00M | -191.00M |
| יתרת לקוחות | -43.00M | 34.00M | 87.00M | -428.00M | -370.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 171.00M | 89.00M | 260.00M | 261.00M | 179.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 607.00M | 281.00M | 53.00M | 1.14B | 95.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.11B | -265.00M | -428.00M | -705.00M | -907.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.00M | -425.00M | -352.00M | -733.00M | -791.00M |
| רכישות, נטו | -2.10B | 132.00M | -98.00M | 1.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.00M | 29.00M | 21.00M | 21.00M | 21.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.00M | -1.00M | 1.00M | 6.00M | -137.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.87B | -1.34B | -670.00M | -821.00M | -816.00M |
| פירעון חוב | 2.39B | -1.06B | -434.00M | -822.00M | -817.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -520.00M | -282.00M | -234.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 0 | -2.00M | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.64B | 1.24B | 1.36B | 1.30B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40B | -118.00M | 56.00M | -24.00M | -489.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 1.36B | 1.30B | 1.33B | 1.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.64B | 1.24B | 1.36B | 1.30B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.59B | 1.14B | 1.09B | 775.00M | 450.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 1.49B | 1.15B | 1.50B | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -45.00M | -344.00M | -63.00M | -728.00M | -785.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY