SMN Corporation (6185) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.49 | 2.35 | 2.60 | 2.41 |
| יחס מהיר | 2.84 | 2.49 | 2.35 | 2.60 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 1.98 | 1.59 | 1.33 | 1.32 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.45 | 0.43 | -0.06 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.71 | 0.28 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 96.57 | 105.92 | 2.30 | 3.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.81B | 2.86B | 2.39B | 1.81B | 1.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.49 | 1.50 | 1.82 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 31.63 | 40.11 | 29.76 | -0.79 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.45 | 47.88 | 14.53 | 11.66 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.62 | 5.15 | 6.35 | 86.67 | 105.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.70 | -2.91 | -2.70 | 6.08 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.53% | 20.06% | 20.42% | 27.80% | 22.10% |
| שיעור EBIT | 2.55% | 4.48% | 2.91% | -11.05% | -0.05% |
| שיעור EBITDA | 6.58% | 8.70% | 7.65% | -2.10% | 6.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.53% | 4.54% | 2.05% | 1.09% | 0.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.37% | 4.38% | 2.77% | -11.15% | -0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 3.52% | 2.51% | -11.02% | -0.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 3.52% | 2.52% | -11.03% | -0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.65% | 80.41% | 90.38% | 98.82% | 725.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.99% | 96.42% | 134.97% | -1,018.33% | -93.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 6.64% | 4.89% | -15.41% | -1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.69% | 9.87% | 7.33% | -28.06% | -2.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.27% | 12.35% | 5.83% | 2.12% | 0.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 9.91% | 5.29% | 2.00% | 0.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 7.97% | 6.07% | -19.40% | -2.19% |
| תשואת רווחים | 4.02% | 7.69% | 5.07% | -18.06% | -1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.53 | 7.27 | 6.51 | 4.33 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 8.92 | 7.15 | 7.22 | 5.89 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.64 | 58.97 | 62.27 | 39.63 | 22.93 |
| מחזור נכסים | 2.12 | 1.89 | 1.95 | 1.40 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 4.48 | 4.26 | 3.28 | 4.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.25 | -0.86 | 5.56 | 22.34 | 9.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.67 | 50.17 | 56.10 | 84.30 | 58.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| ימי אשראי מספקים | 40.92 | 51.03 | 50.54 | 61.96 | 49.08 |
| מחזור תפעולי | 34.67 | 50.17 | 56.10 | 84.30 | 58.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 82.05 | 90.79 | 35.92 | 49.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 78.83 | 88.99 | 3.90 | 5.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.22 | 1.81 | 32.02 | 44.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 25.50 | 50.27 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 25.50 | 50.27 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.86 | 17.38 | 0.42 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.37% | 22.53% | 1.00% | 1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.60 | 13.00 | 19.72 | -5.54 | -55.20 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.61 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.28 | 1.45 | 1.55 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.91 | 4.44 | 100.48 | 84.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.72 | 4.35 | 10.91 | 9.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | 0.27 | -0.15 | -0.01 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.28 | 1.45 | 1.55 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 2.22 | 2.36 | 3.77 | -22.95 | 6.57 |
| שווי חברה | 1.86B | 2.53B | 3.35B | 4.50B | 5.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.22 | 2.36 | 3.77 | -22.95 | 6.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.48 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.20 | 2.59 | 79.43 | 69.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.11 | 2.54 | 8.63 | 7.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 291.78 | 226.75 | 193.90 | 160.23 | 137.77 |
| הון עצמי למניה | 291.78 | 301.60 | 273.31 | 252.31 | 332.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.20 | 0.09 | 0.01 | -5.32 |
| הכנסות למניה | 862.80 | 844.78 | 799.36 | 642.59 | 835.34 |
| רווח נקי למניה | 13.65 | 29.76 | 20.03 | -70.79 | -8.30 |
| נטל מס | 0.67 | 0.80 | 0.90 | 0.99 | 7.26 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 0.95 | 1.01 | 2.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.76 | 4.53 | -0.51 | -43.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY