SMN Corporation (6185) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 1.32B | 521.90M | 703.80M | 946.09M |
| רווח נקי | 434.95M | 291.75M | -1.03B | -16.13M | -115.98M |
| פחת והפחתות | 521.48M | 551.08M | 835.93M | 819.30M | 881.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 172.43M | 638.86M | -367.43M | -16.36M | -6.42M |
| יתרת לקוחות | 92.37M | 158.09M | -264.26M | 43.00M | -92.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 17.80M | -93.94M |
| יתרת ספקים | 97.32M | 314.69M | -90.49M | -17.80M | 93.94M |
| הון חוזר אחר | -17.26M | 166.08M | -12.68M | -59.36M | 85.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.49M | -159.49M | 1.08B | -83.01M | 186.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -475.12M | -103.23M | -463.17M | -597.29M | -726.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -462.31M | -433.45M | -465.21M | -627.42M | -732.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 310.51M | 0 | -11.20M | -635.00K |
| רכישת השקעות | -1.71M | -1.10M | -1.00M | -10.66M | -1.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.21M | 0 | 0 | 26.15M | 2.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.31M | 20.81M | 3.04M | 25.84M | 5.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.48M | -1.18B | -228.75M | 204.17M | -1.46M |
| פירעון חוב | -12.42M | -1.17B | -226.54M | -230.63M | -30.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 437.04M | 30.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.00K | -1.91M | -2.21M | -2.24M | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.19B | 2.48B | 2.43B | 2.60B | 2.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 114.00K | -23.00K | 5.98M | 9.16M | 8.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 711.86M | 42.53M | -164.04M | 319.84M | 227.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.48B | 2.43B | 2.60B | 2.28B | 2.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.19B | 2.48B | 2.43B | 2.60B | 2.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 1.30B | 56.69M | 76.38M | 214.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 1.32B | 521.90M | 703.80M | 946.09M |
| הוצאות הוניות | -47.04M | -26.30M | -465.21M | -627.42M | -732.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY