Metareal Corp. (6182) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.13 | 1.72 | 1.76 | 1.49 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.11 | 1.68 | 1.75 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 1.72 | 1.37 | 1.53 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.32 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.03 | 0.46 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.63 | 0.07 | 1.40 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 816.86M | 924.61M | 679.69M | 751.57M | -114.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.75 | 0.86 | 0.87 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.33 | 2.52 | 2.65 | 3.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.67 | 0.69 | 1.34 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.58 | 7.81 | 7.19 | 56.27 | 26.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.08 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 164.87 | 141.05 | 156.84 | 137.60 | 165.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.13 | -2.98 | -1.71 | -1.37 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.86% | 61.05% | 66.16% | 67.50% | 64.90% |
| שיעור EBIT | 2.21% | 4.61% | 10.86% | 19.47% | 5.16% |
| שיעור EBITDA | 7.65% | 10.44% | 17.46% | 28.16% | 16.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.90% | 4.61% | 2.85% | 17.86% | 12.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.30% | 3.20% | 10.47% | 19.22% | 4.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.02% | 1.07% | 7.32% | 12.79% | 0.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.02% | 1.07% | 7.32% | 12.79% | 0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1.87% | 33.55% | 69.95% | 66.51% | 14.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.63% | 69.44% | 367.49% | 107.60% | 40.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.02% | 1.03% | 6.08% | 11.98% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.05% | 2.40% | 15.29% | 31.77% | 2.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.87% | 6.93% | 4.15% | 30.44% | 23.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | 1.97% | 2.23% | 15.79% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | 1.21% | 7.18% | 13.27% | 0.83% |
| תשואת רווחים | 0.02% | 0.83% | 4.28% | 2.90% | 0.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.93 | 8.70 | 9.70 | 20.54 | 18.13 |
| מחזור זכאים | 23.27 | 17.73 | 12.91 | 20.79 | 20.29 |
| מחזור מלאי | 53.95 | 59.57 | 18.80 | 75.02 | 93.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.54 | 35.11 | 19.20 | 68.49 | 36.39 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.96 | 0.83 | 0.94 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 2.62 | 2.68 | 3.33 | 5.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.48 | 27.52 | 28.77 | 5.08 | 6.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.39 | 41.97 | 37.64 | 17.77 | 20.13 |
| ימי מלאי | 6.77 | 6.13 | 19.41 | 4.87 | 3.89 |
| ימי אשראי מספקים | 15.68 | 20.58 | 28.28 | 17.56 | 17.99 |
| מחזור תפעולי | 40.16 | 48.10 | 57.05 | 22.64 | 24.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 30.55 | 5.67 | 86.77 | 47.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 30.32 | -13.75 | 80.03 | 33.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.23 | 19.42 | 6.74 | 13.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | -2.42 | 0.92 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 132.97 | 0.29 | 12.88 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 132.97 | 0.29 | 12.88 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.04 | 0.64 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.22 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.68% | -2.13% | 4.66% | 2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5,144.44 | 120.54 | 23.39 | 34.47 | 420.06 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.30 | 1.71 | 4.41 | 2.90 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.90 | 3.57 | 10.95 | 10.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.61 | -46.92 | 21.44 | 34.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.48 | 113.76 | 19.78 | 24.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -50.76 | -1.44 | -0.52 | 0.02 | -4.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.90 | 3.57 | 10.95 | 10.98 |
| מכפיל שווי חברה | 11.68 | 9.43 | 8.09 | 14.28 | 16.55 |
| שווי חברה | 3.72B | 4.42B | 5.77B | 16.80B | 11.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.68 | 9.43 | 8.09 | 14.28 | 16.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.98 | 1.41 | 4.02 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.39 | -38.73 | 19.56 | 32.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.29 | 93.92 | 18.04 | 23.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.42 | 119.60 | 110.40 | 116.43 | 43.26 |
| הון עצמי למניה | 173.79 | 184.43 | 180.45 | 156.73 | 106.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.98 | 0.66 | 0.30 | 0.33 | 0.86 |
| הכנסות למניה | 382.69 | 412.14 | 376.78 | 389.42 | 401.73 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 4.43 | 27.59 | 49.79 | 2.77 |
| נטל מס | 0.02 | 0.34 | 0.70 | 0.67 | 0.14 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.69 | 0.96 | 0.99 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 0.42 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.90 | 0.15 | 1.74 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY