דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Metareal Corp. (6182) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת332.56M61.47M930.88M507.33M523.37M
רווח נקי48.20M410.33M534.14M208.70M-1.24B
פחת והפחתות261.56M269.60M363.21M483.52M601.32M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-147.18M-201.95M-8.52M-306.00M461.87M
יתרת לקוחות-99.33M-36.63M134.00M174.00M-92.00M
מלאי44.18M-8.25M-2.02M2.39M9.72M
יתרת ספקים-8.57M-66.78M-8.95M00
הון חוזר אחר-83.46M-90.29M-131.55M-482.00M544.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן169.98M-416.51M42.06M121.11M698.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-156.84M-132.98M-122.01M-155.74M-351.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-167.05M-344.61M-6.00M-145.70M-400.08M
רכישות, נטו7.72M-178.34M1.63M757.00K53.00K
רכישת השקעות00-55.13M0-2.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0390.35M2.81M01.73M
פעילויות השקעה אחרות2.50M-373.00K-65.33M-10.79M49.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-175.08M-102.93M-271.87M-217.88M-49.09M
פירעון חוב-175.08M-122.43M-258.07M-196.00M92.86M
הנפקת מניות רגילות019.49M13.04M5.02M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-34.00K0-89.00K
דיבידנדים ששולמו0000-63.94M
פעילויות מימון אחרות00-26.81M-26.90M-77.92M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.90B2.90B3.08B2.54B2.41B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-183.00K-561.00K-1.84M-907.00K
שינוי נטו במזומנים644.00K-174.63M536.44M131.88M122.13M
מזומנים בתחילת התקופה2.90B3.08B2.54B2.41B2.29B
מזומנים בסוף התקופה2.90B2.90B3.08B2.54B2.41B
תזרים מזומנים חופשי330.06M-149.04M858.61M361.63M123.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת332.56M61.47M930.88M507.33M523.37M
הוצאות הוניות-2.50M-210.51M-72.27M-145.70M-400.08M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Metareal Corp. - תזרים מזומנים