Tameny, Inc. (6181) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.41 | 0.98 | 1.08 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.41 | 0.98 | 1.08 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.07 | 0.59 | 0.71 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | -0.11 | 0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.24 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0.16 | 0.31 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 194.38M | 151.74M | -1.99B | -2.15B | -2.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.63 | 0.95 | 0.80 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.72 | 2.85 | -4.90 | 26.05 | 28.11 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.74 | 1.26 | 0.96 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 1.70 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.36 | 4.51 | -5.17 | 32.49 | 34.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.66 | 1.65 | -1.25 | 2.12 | -1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.04 | 0.87 | 1.40 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.37 | 109.49 | 131.13 | 149.73 | 165.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | 0.32 | 6.50 | 5.40 | -8.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.24% | 67.25% | 67.81% | 70.27% | 77.68% |
| שיעור EBIT | 3.12% | 1.35% | -0.95% | 0.48% | -19.77% |
| שיעור EBITDA | 7.50% | 6.10% | 5.29% | 7.29% | -8.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.12% | 1.35% | -0.95% | 1.38% | -0.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.79% | -4.39% | -13.84% | -0.17% | -20.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.06% | -3.66% | -14.36% | 0.06% | -20.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.06% | -3.66% | -14.36% | 0.06% | -20.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.72% | 83.43% | 103.77% | -36.93% | 97.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -89.55% | -325.76% | 1,455.12% | -12.15% | 2,107.42% |
| תשואה על הנכסים | -2.43% | -4.33% | -23.64% | 0.07% | -16.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.43% | -19.49% | 122.14% | 2.32% | -552.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.39% | 3.71% | -4.51% | 3.10% | -1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.02% | 1.48% | -1.90% | -0.67% | -0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.57% | -4.57% | -27.31% | 0.10% | -24.30% |
| תשואת רווחים | -3.65% | -7.09% | -21.64% | 0.12% | -23.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.42 | 7.43 | 7.87 | 8.16 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 21.04 | 15.67 | 11.40 | 11.26 | 6.37 |
| מחזור מלאי | 1,774.61 | 1,689.72 | 1,154.98 | 838.01 | 164.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.83 | 16.42 | 12.48 | 6.71 | 4.48 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 1.65 | 1.15 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.86 | 10.45 | 84.57 | 43.89 | 95.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.26 | 26.06 | 14.65 | 12.77 | 6.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.40 | 49.13 | 46.35 | 44.74 | 61.83 |
| ימי מלאי | 0.21 | 0.22 | 0.32 | 0.44 | 2.21 |
| ימי אשראי מספקים | 17.35 | 23.29 | 32.01 | 32.41 | 57.28 |
| מחזור תפעולי | 29.60 | 49.35 | 46.67 | 45.17 | 64.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.07 | 10.22 | 21.25 | 2.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.13 | 8.42 | 17.20 | -1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.20 | 1.80 | 4.04 | 4.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.82 | 0.81 | -0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.97 | 5.67 | 5.26 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.97 | 5.67 | 5.26 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.12% | 5.65% | 16.23% | -1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.34 | -14.11 | -4.62 | 802.54 | -4.29 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.52 | 0.66 | 0.50 | 0.86 |
| מכפיל הון | 2.90 | 2.75 | -5.64 | 18.61 | 23.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -823.97 | 17.69 | 6.16 | -95.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.53 | 14.57 | 4.99 | 49.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.18 | 0.00 | -7.99 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 2.75 | -5.64 | 18.61 | 23.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 8.79 | 19.04 | 12.22 | -18.05 |
| שווי חברה | 3.13B | 3.24B | 5.95B | 4.99B | 6.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 8.79 | 19.04 | 12.22 | -18.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.54 | 1.01 | 0.89 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -855.17 | 26.85 | 11.04 | -172.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.49 | 22.12 | 8.94 | 89.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.69 | 28.60 | -44.70 | -49.23 | -62.59 |
| הון עצמי למניה | 25.84 | 37.83 | -26.40 | 5.69 | 5.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.17 | -0.04 | 1.37 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 133.12 | 201.34 | 224.54 | 213.16 | 159.56 |
| רווח נקי למניה | -2.74 | -7.37 | -32.25 | 0.13 | -32.19 |
| נטל מס | 0.74 | 0.83 | 1.04 | -0.37 | 0.97 |
| נטל ריבית | -0.90 | -3.26 | 14.55 | -0.35 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0 | 0.85 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.55 | -0.32 | -59.40 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY