דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tameny, Inc. (6181) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת122.15M269.06M558.03M69.58M-22.77M
רווח נקי-220.98M-848.71M3.47M-804.71M-320.79M
פחת והפחתות286.78M368.71M381.18M443.77M446.96M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-175.50M3.54M125.21M-102.17M-20.08M
יתרת לקוחות-66.01M-64.09M-4.92M-70.06M25.01M
מלאי476.00K339.00K2.80M-134.00K20.05M
יתרת ספקים-40.71M19.08M8.04M31.52M30.94M
הון חוזר אחר-69.25M48.21M119.29M-63.50M-96.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן231.85M745.52M48.17M532.68M-128.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-259.96M-99.05M8.40M71.46M-134.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-208.23M-115.30M-106.17M-105.63M-349.73M
רכישות, נטו002.40M147.79M166.50M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות030.00M71.75M29.25M0
פעילויות השקעה אחרות-51.73M-13.75M40.42M44.00K48.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.88B-485.61M-193.27M-67.60M841.71M
פירעון חוב-172.95M-489.87M-193.67M-217.99M-100.00M
הנפקת מניות רגילות04.26M402.00K150.39M940.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות2.05B-1.00K-1.00K01.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.12B1.38B1.69B1.32B1.25B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.00K-2.00K1.00K-1.60M0
שינוי נטו במזומנים1.74B-315.60M373.16M71.84M684.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.38B1.69B1.32B1.25B562.56M
מזומנים בסוף התקופה3.12B1.38B1.69B1.32B1.25B
תזרים מזומנים חופשי-3.78M221.62M524.90M54.01M-148.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת122.15M269.06M558.03M69.58M-22.77M
הוצאות הוניות-125.93M-47.44M-33.12M-15.56M-126.22M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Tameny, Inc. - תזרים מזומנים