AppBank, Inc. (6177) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 3.54 | 1.16 | 1.30 | 1.80 |
| יחס מהיר | 4.11 | 3.51 | 1.12 | 1.23 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 3.00 | 2.79 | 0.34 | 0.83 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | -3.74 | -1.64 | -1.12 | -1.59 | -2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.68 | -1.08 | -1.53 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.91 | 0 | -75.10 | -45.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 527.46M | 625.84M | 34.79M | 1.00M | 84.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.09 | 0 | 0.76 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.08 | 0 | 0.43 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.05 | 0 | 0.41 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.33 | 3.98 | 3.59 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -4.24 | -750.78 | -120.65 | -53.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -199.75 | -743.97 | 0 | -929.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 4.59 | 0.02 | 5.80 | 1.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 4.23 | 0.30 | 0.22 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.64% | 9.70% | 4.44% | 11.75% | 7.06% |
| שיעור EBIT | -39.33% | -13.73% | -23.86% | -105.84% | -74.06% |
| שיעור EBITDA | -36.08% | -12.47% | -23.68% | -101.77% | -70.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.27% | -13.73% | -23.64% | -60.17% | -71.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.48% | -41.51% | -23.89% | -105.84% | -74.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.08% | -41.80% | -24.07% | -89.20% | -74.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.08% | -41.80% | -24.07% | -106.32% | -74.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.24% | 100.70% | 100.74% | 84.28% | 100.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 317.45% | 302.28% | 101.05% | 175.90% | 104.03% |
| תשואה על הנכסים | -75.78% | -42.33% | -84.88% | -150.36% | -104.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.32% | -56.51% | -337.69% | -539.92% | -193.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.04% | -17.72% | -331.72% | -338.09% | -173.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.04% | -17.07% | -331.73% | -321.84% | -168.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -92.66% | -54.19% | -84.96% | -150.62% | -112.13% |
| תשואת רווחים | -37.09% | -23.99% | -18.98% | -43.13% | -27.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.29 | 8.20 | 6.70 | 13.19 | 6.82 |
| מחזור זכאים | 10.26 | 11.33 | 7.73 | 20.30 | 13.30 |
| מחזור מלאי | 72.23 | 123.33 | 99.58 | 34.71 | 59.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 444.22 | 1,600.82 | 32.61 | 85.75 | 8.65 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.01 | 3.53 | 1.69 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 3.53 | 21.44 | 6.21 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.77 | 15.26 | 10.95 | 20.20 | 32.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.28 | 44.53 | 54.49 | 27.66 | 53.52 |
| ימי מלאי | 5.05 | 2.96 | 3.67 | 10.52 | 6.19 |
| ימי אשראי מספקים | 35.57 | 32.23 | 47.21 | 17.98 | 27.45 |
| מחזור תפעולי | 44.33 | 47.49 | 58.16 | 38.18 | 59.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.11 | -16.60 | -29.54 | -26.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.18 | -17.49 | -30.09 | -27.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.89 | 0.60 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -158.07 | -18.71 | -49.09 | -105.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -158.07 | -18.71 | -49.09 | -105.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.23 | 0 | -5.09 | -14.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.14 | -0.23 | -0.64 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.34% | -19.01% | -31.35% | -20.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.18 | -4.17 | -5.27 | -2.32 | -3.61 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.74 | 1.27 | 2.07 | 2.69 |
| מכפיל הון | 2.52 | 2.36 | 17.79 | 12.52 | 6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.99 | -5.26 | -3.19 | -4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.06 | -5.54 | -3.25 | -4.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.08 | 0.09 | -0.15 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 2.36 | 17.79 | 12.52 | 6.98 |
| מכפיל שווי חברה | -2.67 | -9.74 | -5.05 | -1.82 | -3.41 |
| שווי חברה | 1.30B | 1.51B | 1.19B | 872.13M | 936.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.67 | -9.74 | -5.05 | -1.82 | -3.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.21 | 1.20 | 1.85 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.36 | -4.96 | -2.85 | -4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.41 | -5.23 | -2.90 | -4.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.84 | 36.67 | 5.15 | 2.61 | 16.24 |
| הון עצמי למניה | 28.18 | 51.80 | 5.17 | 7.67 | 18.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 53.65 | 70.03 | 72.56 | 46.42 | 48.38 |
| רווח נקי למניה | -26.34 | -29.27 | -17.46 | -41.40 | -35.96 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.84 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 3.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.35 | 0.96 | 0.71 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY