AppBank, Inc. (6177) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.41M | -227.54M | -300.39M | -216.42M | -194.41M |
| רווח נקי | -519.25M | -237.57M | -421.40M | -288.18M | -185.82M |
| פחת והפחתות | 15.70M | 2.08M | 18.00M | 13.39M | 10.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.10M | 13.92M | 45.00M | 50.78M | -9.94M |
| יתרת לקוחות | 84.96M | -122.80M | 10.00M | 9.88M | -842.00K |
| מלאי | 3.77M | 2.55M | -5.00M | -328.00K | -4.56M |
| יתרת ספקים | -76.14M | 102.93M | -6.65M | 7.52M | 1.07M |
| הון חוזר אחר | -16.70M | 31.24M | 46.65M | 33.71M | -5.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 328.24M | -5.96M | 58.40M | 7.58M | -8.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.44M | -14.68M | -6.72M | -4.99M | -18.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14M | -12.16M | -6.00M | -2.05M | -28.49M |
| רכישות, נטו | 35.30M | 0 | 0 | 0 | -1.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 276.00K | -2.52M | -715.00K | -2.94M | 11.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 724.41M | 236.83M | 347.54M | 101.83M | -16.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 45.20M | -4.80M | -16.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 707.49M | 231.31M | 300.85M | 103.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.92M | 5.52M | 1.48M | 2.83M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 735.76M | 70.83M | 163.47M | 123.03M | 242.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.48M | -1.00K | -87.24M | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 664.92M | -5.39M | 40.43M | -119.58M | -229.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.83M | 76.22M | 123.03M | 242.62M | 472.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 735.76M | 70.83M | 163.47M | 123.03M | 242.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -180.54M | -239.70M | -306.00M | -218.47M | -228.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.41M | -227.54M | -300.00M | -216.42M | -194.41M |
| הוצאות הוניות | -1.14M | -12.16M | -6.12M | -2.05M | -33.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY