Punch Industry Co., Ltd. (6165) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 2.27B | 1.28B | 2.56B | 2.94B |
| רווח נקי | 852.00M | 868.00M | -576.00M | 1.39B | 2.04B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.23B | 1.22B | 1.16B | 971.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -589.00M | -89.00M | 721.00M | -334.33M | -293.44M |
| יתרת לקוחות | -462.00M | 77.00M | 948.00M | 463.00M | -286.00M |
| מלאי | 157.00M | -153.00M | 900.00M | 82.99M | -417.35M |
| יתרת ספקים | -420.00M | -247.00M | -315.00M | -565.60M | 25.88M |
| הון חוזר אחר | 136.00M | 234.00M | -812.00M | -315.35M | 384.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 389.00M | 266.00M | -84.00M | 349.49M | 222.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -2.42B | -680.00M | -1.55B | -1.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -1.14B | -913.00M | -1.29B | -1.07B |
| רכישות, נטו | 8.00M | 10.00M | 253.00M | -445.02M | 11.00M |
| רכישת השקעות | -162.00M | -1.29B | -27.00M | 0 | -17.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00M | 0 | 147.09M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -9.00M | 7.00M | 38.14M | -20.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -696.00M | 181.00M | -2.00M | -756.34M | -1.60B |
| פירעון חוב | -23.00M | -455.00M | 776.00M | -1.10B | -1.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.27B | 0 | 918.14M | 99.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -519.00M | -470.00M | -562.00M | -346.19M | -131.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -154.00M | -163.00M | -216.00M | -224.02M | -176.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.64B | 6.45B | 6.00B | 5.21B | 4.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 298.00M | 409.00M | 197.16M | 286.25M | 466.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 191.00M | 446.00M | 791.16M | 543.66M | 707.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.45B | 6.00B | 5.21B | 4.67B | 3.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.64B | 6.45B | 6.00B | 5.21B | 4.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 801.00M | 1.25B | 410.00M | 1.42B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 2.27B | 1.28B | 2.56B | 2.94B |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -1.02B | -866.00M | -1.14B | -999.26M |
הנתונים מוצגים ב-JPY