Punch Industry Co., Ltd. (6165) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 2.60 | 2.71 | 2.88 | 2.40 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.10 | 2.16 | 2.31 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.70 | 0.75 | 0.79 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.70 | 1.18 | 0.94 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.99B | 13.53B | 12.58B | 11.00B | 10.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.49 | 1.50 | 1.58 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 0.90 | 1.17 | 0.50 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.84 | 61.58 | 44.39 | 29.57 | 39.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.68 | 113.20 | 128.91 | 147.02 | 121.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -1.10 | -1.10 | -2.14 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.27% | 26.88% | 26.48% | 26.30% | 27.17% |
| שיעור EBIT | 5.18% | 4.83% | 4.13% | -0.14% | 4.99% |
| שיעור EBITDA | 8.04% | 7.71% | 7.14% | 3.03% | 7.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.18% | 4.83% | 4.13% | 3.24% | 5.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.49% | 4.01% | 3.65% | -0.26% | 4.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 2.02% | 2.13% | -1.50% | 3.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.54% | 2.03% | 2.14% | -1.49% | 3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.21% | 50.47% | 58.22% | 577.00% | 66.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.86% | 83.07% | 88.38% | -8.05% | 85.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.14% | 2.48% | 2.63% | -1.95% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.81% | 3.69% | 3.94% | -3.08% | 7.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.51% | 8.20% | 6.94% | 5.63% | 11.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.40% | 3.76% | 3.77% | 5.31% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.17% | 2.51% | 2.68% | -1.99% | 4.67% |
| תשואת רווחים | 7.15% | 6.59% | 8.28% | -5.17% | 13.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.29 | 3.46 | 3.51 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 9.12 | 8.36 | 7.97 | 11.69 |
| מחזור מלאי | 6.28 | 6.46 | 6.30 | 6.54 | 6.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.62 | 5.53 | 5.62 | 5.60 | 5.85 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.29 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.80 | 2.80 | 2.82 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.43 | 127.32 | 119.87 | 114.07 | 124.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.85 | 110.84 | 105.60 | 104.09 | 96.70 |
| ימי מלאי | 58.16 | 56.51 | 57.94 | 55.79 | 59.04 |
| ימי אשראי מספקים | 38.58 | 40.03 | 43.66 | 45.81 | 31.23 |
| מחזור תפעולי | 165.02 | 167.34 | 163.54 | 159.89 | 155.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 67.75 | 87.99 | 52.18 | 111.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 29.10 | 48.51 | 14.85 | 55.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.65 | 39.48 | 37.34 | 56.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.55 | 0.28 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 1.53 | 0.87 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.75 | 2.23 | 1.40 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.69 | 0.36 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.19% | 11.95% | 3.26% | 12.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.98 | 15.21 | 12.07 | -19.32 | 7.40 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.60 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.15 | 8.37 | 30.72 | 8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.94 | 4.61 | 8.74 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | -1.88 | -0.05 | 0.14 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.60 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.34 | 2.89 | 2.50 | 7.48 | 2.36 |
| שווי חברה | 11.50B | 9.38B | 7.27B | 8.67B | 7.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 2.89 | 2.50 | 7.48 | 2.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.71 | 5.81 | 23.89 | 6.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.03 | 3.20 | 6.80 | 3.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 870.38 | 827.76 | 830.33 | 741.45 | 799.98 |
| הון עצמי למניה | 882.37 | 838.40 | 852.84 | 765.75 | 829.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.49 | 0.41 | -4.70 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,553.63 | 1,529.39 | 1,581.70 | 1,568.13 | 1,865.15 |
| רווח נקי למניה | 39.26 | 30.95 | 33.63 | -23.60 | 60.57 |
| נטל מס | 0.56 | 0.50 | 0.58 | 5.77 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.83 | 0.88 | 1.82 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.19 | 2.62 | -2.22 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY