Estic Corporation (6161) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.33 | 8.81 | 7.26 | 6.98 | 5.87 |
| יחס מהיר | 5.74 | 6.10 | 5.13 | 4.41 | 4.09 |
| יחס מזומנים | 3.57 | 2.90 | 2.90 | 1.56 | 1.93 |
| יחס כושר פירעון | 1.25 | 1.06 | 0.86 | 0.95 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 1.77 | 0.37 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.06B | 7.05B | 6.83B | 5.71B | 5.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.16 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 4.96 | 3.55 | 6.13 | 7.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | -1.47 | -1.74 | -0.92 | -1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.94% | 44.66% | 46.49% | 46.17% | 47.15% |
| שיעור EBIT | 24.09% | 20.65% | 21.86% | 20.91% | 22.10% |
| שיעור EBITDA | 26.12% | 22.77% | 24.23% | 23.01% | 23.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.29% | 19.60% | 20.78% | 20.91% | 22.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.58% | 20.65% | 21.86% | 21.82% | 22.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.30% | 14.48% | 15.00% | 15.90% | 16.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.60% | 14.73% | 15.50% | 16.18% | 16.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.36% | 70.09% | 68.58% | 72.86% | 70.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.55% | 105.37% | 105.24% | 104.38% | 103.18% |
| תשואה על הנכסים | 10.88% | 9.11% | 9.72% | 10.56% | 10.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.88% | 10.31% | 11.39% | 12.25% | 13.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.84% | 13.32% | 14.88% | 15.33% | 17.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.34% | 9.48% | 10.54% | 11.22% | 12.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.90% | 9.13% | 9.74% | 10.59% | 10.99% |
| תשואת רווחים | 14.14% | 11.70% | 13.46% | 12.13% | 11.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 2.77 | 3.30 | 2.67 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 21.68 | 17.54 | 15.72 | 13.21 | 12.97 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.74 | 1.71 | 1.48 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.34 | 3.03 | 2.65 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.10 | 1.18 | 1.22 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.14 | 320.79 | 300.71 | 356.34 | 314.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.66 | 131.69 | 110.56 | 136.90 | 128.59 |
| ימי מלאי | 217.32 | 209.92 | 213.36 | 247.06 | 213.72 |
| ימי אשראי מספקים | 16.84 | 20.81 | 23.22 | 27.63 | 28.14 |
| מחזור תפעולי | 300.98 | 341.61 | 323.92 | 383.96 | 342.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 59.44 | 206.85 | 37.91 | 62.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -36.86 | 199.58 | -32.76 | 36.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 96.31 | 7.28 | 70.67 | 26.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.62 | 0.96 | -0.86 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.48 | 6.41 | 0.40 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.62 | 28.42 | 0.54 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.97 | 58.33 | 6.18 | 8.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.26 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.69% | 22.63% | -3.49% | 3.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.07 | 8.55 | 7.43 | 8.25 | 8.42 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.24 | 1.11 | 1.31 | 1.35 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.07 | 4.42 | -28.69 | 25.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.79 | 4.26 | 24.79 | 14.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -5.05 | 1.79 | 1.69 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 3.05 | 3.97 | 2.86 | 4.78 | 4.32 |
| שווי חברה | 6.69B | 7.26B | 5.45B | 7.83B | 6.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.05 | 3.97 | 2.86 | 4.78 | 4.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.90 | 0.69 | 1.10 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.77 | 2.75 | -24.05 | 19.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.26 | 2.65 | 20.78 | 11.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,208.09 | 1,151.99 | 1,059.26 | 940.45 | 834.12 |
| הון עצמי למניה | 1,183.79 | 1,131.80 | 1,042.69 | 930.47 | 827.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 841.84 | 806.27 | 791.77 | 716.85 | 676.46 |
| רווח נקי למניה | 145.62 | 116.72 | 118.73 | 113.99 | 108.69 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.51 | 1.74 | 0.33 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY